一周策略回顾与展望

核心观点

    重点关注：长源东谷

    长源东谷：公司近日定点赛力斯增程式机型发动机缸体、缸盖，目标在23 年底内实现批量生产，公司去年已获得B 客户定点并批量供货，本次定点进一步彰显公司能力，后续新客户值得期待；天然气重卡爆发，公司为康明斯主要产品15N 机型独家供应商，目前公司订单饱满、景气度高，固定资产规模大，在行业下行周期逆势扩产，随着天然气重卡爆发，周转率提升将带动盈利水平修复，盈利弹性空间巨大。

    本周我们中小盘的组合是长源东谷、云意电气、三德科技、软控股份、华翔股份、四方光电、捷捷微电。

    摘要：

    上周创业板指上涨1.69%、上证综指上涨0.72%、中小盘指上涨1.40% 。

    （1）上周没有公司发布并购重组计划。

    （2）上周有7 家公司发布项目型增发预案，分别为中国核电、苏州龙杰、晶华新材、顶固集创、鲁北化工、上海雅仕和天岳先进。

    （3）上周有6 家公司发布股权激励预案，分别为神马电力、路维光电、星宸科技、共创草坪、乖宝宠物和台华新材。

    （4）上周有5 家公司公布员工持股计划，为神马电力、路维光电、富信科技、欣贺股份和农产品。

    （5）上周没有公司发生实际控制人变更。

    （6）上周没有公司发生重大资产重组终止。

    风险提示：国际环境变化，美联储降息不及预期。近年来，国际环境日趋复杂，地缘政治、“大选”等，不确定性明显增加，并且部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展，导致国内企业业务受到影响；美联储为遏制通胀，已长时间保持高利率环境，未来如果降息时间点和幅度不及预期，可能对全球经济增长和资产价格造成负面影响，同时由于美联储政策不确定性，未来美元汇率波动可能加大，既会影响出口企业外销产品的市场竞争力，还会对出口企业汇兑损益产生影响，从而影响其整体业绩水平。

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