策略周报：一周策略回顾与展望

　　核心观点

    　　重点关注：长源东谷

    　　长源东谷：公司是国内商用车发动机缸体缸盖龙头，近两年切入新能源赛道，陆续定点比亚迪、赛力斯增程式机型发动机缸体、缸盖项目，随着比亚迪和赛力斯相关车型的大卖，公司产能爬坡迅速，规模效应逐渐显现。公司1 月定点某知名飞行汽车公司项目，为客户供货某车型的飞行电驱壳体的定子主壳体、外转子壳体、三相接线盖板、控制器安装壳体和支撑架，迈入低空经济领域。

    　　本周我们中小盘的组合是长源东谷、云意电气、三德科技、华翔股份、四方光电、捷捷微电。

    　　摘要：

    　　上周创业板指上涨2.49%、上证综指上涨0.37%、中小盘指下跌0. 29%。

    　　（1）上周没有公司发布并购重组计划。

    　　（2）上周有1 家公司发布项目型增发预案，为金龙汽车。

    　　（3）上周有9 家公司发布股权激励预案，分别为井松智能、长盈通、道森股份、新威凌、威尔高、德尔玛、豪恩汽电、柏诚股份和欧普照明。

    　　（4）上周有4 家公司公布员工持股计划，为皇马科技、利元亨、华兴源创和亿纬锂能。

    　　（5）上周有6 家公司发生实际控制人变更，分别是中创环保、沙钢股份、抚顺特钢、新湖中宝、华蓝集团和中熔电气。

    　　（6）上周有1 家公司发生重大资产重组终止，是登云股份。

    　　风险提示：国际环境变化，美联储降息不及预期。近年来，国际环境日趋复杂，地缘政治、“大选”等，不确定性明显增加，并且部分国家通过贸易保护的手段，试图制约中国相关产业的发展，导致国内企业业务受到影响；美联储为遏制通胀，已长时间保持高利率环境， 未来如果降息时间点和幅度不及预期，可能对全球经济增长和资产价格造成负面影响，同时由于美联储政策不确定性，未来美元汇率波动可能加大，既会影响出口企业外销产品的市场竞争力，还会对出口企业汇兑损益产生影响，从而影响其整体业绩水平。

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