石化行业数据周报：石化行业2Q24基金持仓分析

2Q24石化板块基金重仓持股比例环比提升。在基金前十大重仓股中，2Q24化工行业整体持仓市值约1171亿元，占比4.42%，环比下降0.94个百分点。其中，石油化工重仓市值542亿元，占比2.05%，环比提升0.07个百分点；基础化工重仓市值629亿元，占比2.37%，环比降低1.01个百分点。

    从2Q24基金前十大重仓股持仓市值看，化工前三大重仓股为中国海洋石油（H股）、万华化学、中国海油，其持仓市值分别为247亿元、128亿元、89亿元，在前十大重仓股中占比分别为0.93%、0.48%、0.34%；石化前三大重仓股为中国海洋石油（H）、中国海油、中国石油，其持仓市值分别为247亿元、89亿元、75亿元，在前十大重仓股中占比分别为0.93%、0.34%、0.28%。

    中海油持仓环比提升明显。从持仓市值占比环比变动看，2Q24中海油环比提升明显，中国海洋石油（H）、中国海油、环比分别提升0.17、0.05个百分点，中国石油保持0.28%左右持仓比例，中国石化下降0.07个百分点。从重仓持股数量看，2024Q2中石化冠德、齐翔腾达、中油工程、岳阳兴长、润贝航科增长较大，重仓持股数量分别环比增长100%、100%、99%、100%、85%、55%。

    投资建议。按照三中全会精神，我们认为：（1）构建高水平社会主义市场经济体制，深化国企改革，关注石化央企中国石化、中国石油、中国海油等；（2）深化财税体制改革，推进消费税征收环节后移，我们认为有利于推动炼化行业秩序向好，龙头竞争力提升，关注中国石化、中国石油、恒力石化、荣盛石化、东方盛虹、桐昆股份、新凤鸣等；（3）绿色低碳发展，建议关注卫星化学、宝丰能源、华鲁恒升等。

    风险提示：原油价格大幅波动；石化行业景气度下降等。

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