市场资讯晨报：日元加息预期引发市场动荡 微软AI收支成焦点

本周美国股市在重要经济数据和大型科技公司财报发布前保持谨慎，上周五乐观的通胀数据增强了降息预期，推动股市上涨，但投资者需警惕可能影响脆弱市场反弹的意外事件。

    1. 周一美国股市基本持平，结束了上周的大幅波动。道琼斯工业平均指数微跌0.1%，而标普500 指数微涨0.1%，纳斯达克综合指数略高于持平线。

    2. 投资者对上周五发布的乐观通胀数据表示欢迎，这增强了对降息的预期，导致股市在周五大幅上涨。尽管市场对降息有预期，但预计美联储在本周三的会议结束时不会采取任何行动。市场目前认为央行应等到9 月再采取行动。

    3. 本周五将发布的7 月份非农就业报告预计将显示就业市场的变化，这将对2024 年降息的时间和幅度产生影响。

    4. 微软（MSFT.O）、苹果（AAPL.O）、亚马逊（AMZN.O）和Meta（META.O）等大型科技公司本周将公布财报，市场对此保持警惕。

    此前“七巨头”中的谷歌（GOOG.O）和特斯拉（TSLA.O）首批财报公布后，股价遭遇暴跌。

    5. 个股动态：特斯拉股价上涨逾5%，得益于摩根士丹利的积极评级。

    尽管麦当劳（MCD.O）盈利低于预期，反映出消费者在快餐连锁店的支出减少，但其股价仍上涨。

    全球金融市场在等待主要经济体央行的政策决策，特别是对日本央行可能的加息、美联储和英国央行的降息时点和幅度的高度关注，这些决策将对货币价值、债券市场和全球资本流动产生深远影响。

    1. 主要经济体的央行将召开会议，市场正在寻求关于未来货币政策方向的线索，包括日本央行是否会加息，美联储和英国央行何时以及如何降息。

    2. 日元近期大幅升值，导致了市场波动。美元加息周期中，日元因其极低的利率和贬值预期成为国际资本避险套利交易的首选，借入日元再换成美元购买美债或美元风险资产是此前最主要的套利策略之一。然而，一旦市场预期日本利率将上调，首先将对美元风险资产的定价造成的冲击。而日元的升值，促使套利资金加速出售美元资产偿还日元，从而导致了美股大幅波动。

    3. 日本央行行长上田一夫在政策会议前缺乏公开评论导致市场无法预测日本央行的行动，更加剧了近期的波动性。期权交易员对加息的押注率上周从 40% 以下飙升至近 90%，最后稳定在两者之间，这凸显了不确定性。尽管日元因预期政策收紧而升值，数据显示日本通胀加速，但消费者支出令人失望，凸显了加息的矛盾，只有 经济学家30% 的人预测会加息，但超过 90% 的人认为加息是一种风险。

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