ETF与指数产品周观察第41期

　　ETF 与指数产品关注热点

    　　8 月3 日，上交所发布2024 年6 月ETF 行业发展报告，标志着上交所ETF 市场成立20 周年。近年来，指数化投资迅速发展，境内ETF 市场从0到2 万亿仅用了3 年。截至2024 年6 月底，全球ETF 市场总规模达13.17 万亿美元，其中权益ETF 占9.98 万亿美元。上半年，全球ETF 资金净流入6422 亿美元。境内ETF 市场总规模达2.48 万亿元，涵盖股票、债券、货币、商品和境外股票。

    　　上交所积极推动金融改革，构建指数化投资生态。2024 年下半年，宽基和策略指数ETF 将进一步丰富，跨境ETF 产品范围扩大。7月，A 股权益ETF 规模突破2 万亿元，净申购额达1739.83 亿元，年内累计5970.71 亿元。华泰柏瑞沪深300ETF、易方达沪深300ETF 等多只ETF 规模超过千亿元，带来市场深远影响。

    　　市场回顾

    　　主要债券类资产指数全线上涨。中债-总财富(3-5 年)指数、中债-国债总净价(总值)指数、中债-中短期债券净价(总值)指数、中债-长期债券净价(总值)指数分别上涨0.26%、0.5%、0.24%、1.31%。境外权益类资产指数中，跨境指数全线下跌。日经225、标普500、纳斯达克指数、德国DAX、道琼斯工业指数分别下跌4.67%、2.06%、3.35%、4.11%、2.1%。港股指数全线下跌，恒生指数、恒生科技、恒生中国企业指数分别下跌0.45%、1.69%、0.6%。商品类资产指数半数上涨、半数下跌。NYMEX WTI 原油、ICE 布油分别下跌0.3%、3.39%，COMEX白银、COMEX黄金分别上涨4.41%、2.19%。

    　　估值情况

    　　上周各主要权益类宽基指数估值分位数多数下跌。创业板指、中证800、上证50、沪深300 分别下跌0.37%、0.66%、1.48%、2.72%，中证1000、中证500、万得全A 分别上涨 3.66%、1.36%、0.16%。

    　　ETF 规模变动与成交情况

    　　上周非货币ETF 规模增加419.21 亿元，净流入416.31 亿元。分类型来看，股票型ETF规模增加329.41亿元，净流入333.64亿元；债券型ETF规模增加48.24亿元，净流入44.31 亿元；商品型ETF 规模增加26.41 亿元，净流入12.4 亿元；跨境非港股ETF 规模增加12.5 亿元，净流入13.17 亿元；跨境港股ETF 规模增加2.65 亿元，净流入12.79 亿元。

    　　相比于上上周，上周日均成交额提升最大的跨境非港股ETF 为华夏野村日经225ETF，跨境港股ETF 为易方达中证香港证券投资主题ETF，股票型ETF 为南方中证1000ETF，商品型ETF 为博时黄金ETF，债券型ETF 为海富通中证短融ETF。

    　　ETF 业绩表现

    　　上周跨境非港股ETF 广发中证香港创新药ETF 表现最好(+0.97%)，跨境港股ETF 易方达中证香港证券投资主题ETF 表现最好(+0.77%)，股票型ETF 广发中证创新药产业ETF 表现最好(+4.15%)，商品型ETF 华安黄金ETF 表现最好(+2.9%)，债券型ETF 博时上证30 年期国债ETF 表现最好(+1.41%)。

    　　ETF 发行与上市情况

    　　上周共有2只ETF 上市交易，是国泰中证港股通高股息投资ETF 和富国中证中央企业红利ETF。

    　　上周新成立7 只 ETF 与其它指数产品，包括4 只被动指数型基金、2 只被动指数型债券基金、1 只国际（QDII）股票型基金。

    　　风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。

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