计算机行业周报24年第40期：全面看多计算机板块

核心观点：

    估值修复先行，新股、互金与券商IT 充当排头兵，分化后建议优先关注预期反转较大的政府类、消费类IT 和政策催化基本面持续改善的国产化赛道。计算机指数估值仍处近十年低位，有较大修复空间。市场成交额与金融IT/互金标的营收相关，市场放量下相关企业向好。鸿蒙原生系统10 月8 日公测，叠加近期信创大单推进，各环节厂商有望受益。Robotaxi 将于10 月10日揭幕，智驾产业链有望迎来新增长点。投资建议：1）估值修复+顺周期白马标的；2）互金和券商IT；3）预期反转类IT 公司（政府类IT、消费类IT、财税IT 与政府采购IT、网络安全等方向）；4）国产化方向，党政与行业信创加速，以及财税IT 与政府采购IT 方向；5）华为及特斯拉近期事件催化下相关产业链企业。

    行情回顾：

    本周，计算机（申万）指数上涨13.24%，跑赢沪深300 指数4.75pp。

    投资组合：

    本期建议：金山办公、恒生电子、中控技术、博思软件、神州数码、同花顺、新点软件、经纬恒润。

    上期回顾：上期建议组合为——金山办公、恒生电子、中控技术、博思软件、神州数码、同花顺、新点软件、经纬恒润，同权重下上期组合涨幅为+15.71%，同期计算机（ 申万） 指数涨幅为+13.24%，组合超额收益+2.47%。

    风险提示

    宏观经济下行风险、应收账款坏账风险、行业竞争加剧、国际环境变化影响。

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