房地产：结合内外因素寻找确定性

2024年10月地产板块回调即是机会，继续看好地产板块估值修复。

    9月30日之前地产板块普涨阶段过后，10月将进入分化阶段，分化阶段的选股思路主要有两条：

    思路1：提前布局政策收益标的

    三中全会和九月政治局会议都提及土地盘活，应该着重关注相关政策的落地。我们认为土地盘活既是对房企也是对地方财政资金压力的缓解。相关受益标的我们认为包括地方国企、城投平台和城市运营模式的开发商（例如华夏幸福和中国金茂）。

    思路2：布局能够适应房地产长期新模式发展的优质股

    长期房地产市场将呈现出存量超过增量、双轨制推进和新房供给侧持续出清的趋势，看好三类公司：

    ① 消费+地产，危中有机，关注：万科A、金地集团、新城控股（母公司港股新城发展）、龙湖集团；② 龙头中介，24Q4业绩有望超预期，关注：贝壳-W、我爱我家；③ 改善型开发商，未来细分领域长牛，关注：保利发展、招商蛇口、华润置地、中国海外发展、建发国际集团、滨江集团、绿城中国。

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