计算机行业周报：政策持续落地 重视数据要素与信创产业
本周板块走势回顾。本周（10 月14 日-10 月18 日）计算机（中信）指数上涨11.15%，创业板指数上涨4.49%，上证指数上涨1.36%。板块周涨幅前三为任子行（64.62%）、长亮科技（43.67%）、银之杰（42.97%），板块周跌幅前三为宝信软件（-4.96%）、科远智慧（-4.35%)、*ST 迪威（-3.95%）。
科技板块本周上升趋势明显，寻找板块高景气赛道与机会。本周计算机行情出现明显上行趋势，板块机遇显著。计算机（中信）指数年初以来累计上涨6.92%，位居所有板块第十四名。当前来看，近期计算机板块已企稳并开始回升，预计仍具备较高性价比和风险收益比。本周计算机（中信）指数上涨11.15%，位居所有行业涨跌幅第一。17 日下午，习近平在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示，提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”，科技板块迎来普涨。我们认为，随着货币与财政政策持续落地，宏观经济预期修复，科技板块将引领市场率先迎来投资机会。海外方面，芯片限制叙事持续，科技巨头AI 投资继续向上游延伸，逐步拓展至核电领域；国内方面，数据要素顶层设计陆续落地，科技自强自立仍为发展主线，建议重点关注数据要素、信创、车路云、国产算力、AI +应用等赛道。
数据要素顶层设计落地，地方拟推动数据要素纳入GDP 核算。中央层面，10月9 日，国务院办公厅发布《关于加快公共数据资源开发利用的意见》。这是中央层面首次对公共数据资源开发利用进行系统部署。国家数据局副局长陈荣辉表示，据有关机构统计，截至今年7 月份，我国已经有243 个省级和城市的地方政府上线了数据开放平台，开放的有效数据集超过了37 万个，最近八年来增长了44 倍。广东探索数据资产金融创新，拟建立数据生产要素统计核算制度。地方层面，10 月8 日，广东省政务服务和数据管理局发布了《广东省数据条例（草案征求意见稿）》，并公开征求意见。《条例》提出，在风险可控前提下，支持金融机构探索开展数据信贷等数据资产化创新服务。与此同时，广东省将探索建立数据生产要素统计核算制度，推动将数据生产要素纳入国民经济核算体系。《广州市数据条例》拟于2024 年11 月进行第三次审议并交付表决，广州拟立法推动数据要素纳入GDP 核算。
加快实现高水平科技自立自强，信创发展势在必行。10 月16 日，中国网络空间安全协会发布文章，指出英特尔公司产品一直以来均存在安全漏洞问题频发、可靠性差、监控用户、暗设后门危害网络信息安全的情况，并提出对英特尔在华销售产品启动网络安全审查的建议。此外，自2018 年以来，部分中国企业和高校也在不断被美国商务部产业与安全局列入“实体清单”，落入该名单的实体均成为BIS 限制出口的对象。在美国实体清单影响及Intel CPU 安全漏洞频发的背景下，国产芯片厂商或需要快速进步和提升。伴随中美科技博弈的升级，安全可控、自主可控领域发展迅速，芯片、数据库、操作系统作为重要基础软件急需进行国产替代，信创产业有望迎发展新机遇。
投资建议及相关标的：
数据要素作为新型生产要素，从中央到地方均高度重视其市场化配置。建议关注数据要素板块性机遇：（1）政务数据运营：太极股份、深桑达A、易华录、广电运通、云赛智联、数字政通、德生科技等（2）行业数据：金山办公、合合信息、久远银海、国新健康、银之杰、测绘股份、超图软件、航天宏图、中科星图、每日互动、中远海科等（3）数据确权：人民网、新华网（4）数据流通：浙数文化、安恒信息、易华录、零点有数等（5）数据资产入表：上海钢联、卓创资讯、生意宝等；
加快实现高水平科技自立自强，建议重点关注国产芯片、相关信创产业链及网络安全板块：（1）芯片：寒武纪、龙芯中科、海光信息、景嘉微（2）服务器：
紫光股份、中科曙光、浪潮信息、神州数码、中国长城、拓维信息（3）BIOS/BMC：
卓易信息（4）操作系统：中国软件、诚迈科技、麒麟信安（5）数据库：达梦数据、太极股份、海量数据、星环科技（6）办公软件：金山办公、福昕软件（7）网络安全：深信服、奇安信、启明星辰、天融信、绿盟科技、信安世纪、格尔软件、电科网安。
风险提示：政策推进不及预期、市场竞争加剧、项目进度不及预期等。
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