大科技产业投资策略报告：科技打头阵 怎么打？

核心观点

    10 月17 日下午，习近平总书记在安徽合肥滨湖科学城，察看近年来安徽省重大科技创新成果集中展示时提出“推进中国式现代化，科技要打头阵”。中国式现代化要靠科技现代化作支撑，实现高质量发展要靠科技创新培育新动能。

    策略视角

    策略：先虚拟，后现实；先分母，等分子。二十届三中全会《决定》对科技创新的重视程度明显提升。大规模化债举措将缓解地方政府的流动性压力，叠加国内外流动性改善、无风险利率下降，久期较长的科技成长风格有望受益。

    科创：国产算力，引领科创。建议在震荡中聚焦结构转换，战略重视以科创板为代表板块，以国产算力和AI 应用为引领主线方向，此外重组股机会也值得挖掘。

    新兴科技

    电子：科技自立，成则大成

    ——重点标的：寒武纪、北方华创等

    消电：AI 赋能，创新再起

    ——重点标的：蓝思科技、领益智造

    计算机：低位进击、不惧分化

    ——重点标的：金山办公、海康威视、深信服

    通信：自主中兴，全球有为

    ——重点标的：英维克、中国电信、上海瀚讯

    传媒：科技争先，应用助力

    ——重点标的：吉比特、万达电影、皖新传媒

    高端制造

    机械国防：科技领军，成长崛起

    ——重点标的：中航西飞、中国海防、北方华创电新：低空风起，干字当头

    ——重点标的：万丰奥威、卧龙电驱、纵横通信汽车：华为领衔，自主势起

    ——重点标的：长安汽车、精达股份、小鹏汽车中小盘：布局成长，科技为先

    ——重点标的：天地数码、爱迪特、兆驰股份

    医药创新

    创新药：创新升级，药品当先

    ——重点标的：科伦药业，药明康德，诺唯赞

    金融科技

    非银：科技赋能，金融增效

    ——重点标的：华泰证券、东方财富

    中小市值

    北交所：反弹先锋，潮头勇立

    ——重点标的：建邦科技、科达自控

    风险提示

    市场情绪波动超预期，政策落地不及预期，上市公司业绩不及预期等。

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