流动性10月第2期：国债利差边际走扩 南下累计净流入走高

　　核心观点

    　　上周（10.14-10.18）2 年期、10 年期国债收益率均下行；美国10 年国债收益率持平，美元指数边际回升，中美10 年国债利差小幅扩大；上周融资买入额下行，南下累计净流入走高。

    　　宏观流动性

    　　国内：上周（10.14-10.18），2 年期、10 年期国债收益率均下行，10 年期与2 年期国债利差边际扩大。上周央行公开市场净回笼3015 亿元，10 月MLF 净回笼量为7890 亿元。

    　　国外：上周（10.14-10.18）10 年期美债收益率持平，美元指数边际回升，中美10 年期国债利差小幅扩大。上周10 年期美债收益率维持在4.08%，美元指数小幅上行至103.46。截至10 月18 日，中美10 年期国债利差小幅走阔至-1.96%。

    　　市场流动性

    　　公募基金：2024 年10 月新成立21 只基金，其中12 只为股票型基金。

    　　截至10 月18 日，2024 年1-10 月新成立基金892 只，2023 年前10 月为973 只；合计发行份额8566 亿份，2023 年前10 月为8131 亿份。

    　　其中，10 月新成立股票型基金12 只，发行总额约9.37 亿份，占比32.34%。

    　　ETF 基金：2024 年1-10 月新成立ETF 基金数量同比增加，10 月新成立2 只股票型ETF 基金。2024 年1-10 月新成立ETF 基金122 只，2023 年前10 月新成立ETF 基金116 只；合计发行份额770 亿份，2023 年前10 月为784 亿份。其中，10 月新成立2 只股票型 ETF 基金，发行份额4.42 亿份。

    　　南向资金：上周（10.14-10.18）南向资金净流入，年内净流入4946 亿元。截至10 月18 日，上周南向资金净买入约224 亿元，2024 年初至今净流入4946 亿元。风格层面，上周科技、消费、周期、金融风格均为净流入，消费风格净流入较多。

    　　两融资金：上周（10.14-10.18）融资买入额下行，占A 股成交额比重小幅回落。上周融资资金买入额均值为1614 亿元，环比回落42%。其中上周行业融资净买入较多的行业是非银行金融（约355 亿元）、电子（约337 亿元）、计算机（约261 亿元）。

    　　募集资金：10 月IPO 公司数为4 家，首发募资金15.9 亿元。截至10月18 日，10 月股权融资规模为43.5 亿元，其中IPO 公司数为4 家，发行规模为15.9 亿元；10 月有5 家上市公司参与定增，总计融资规模27.6 亿元。

    　　风险提示：经济恢复弱于预期、海外降息节奏不及预期。

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