新能源板块行业专题报告：锂电板块2024Q3持仓分析报告

　　24Q3电力设备（申万一级行业）上涨22.96%，区间行情走强，排名靠前。2024年三季度末，电力设备行业全部基金重仓市值合计3419.38亿元，环比增长41.98%，占全部基金重仓持股的11.95%，环比提升1.96pct，仓位处于2020年以来55.50%分位，电力设备行业（申万一级行业）全部基金重仓持股市值及占比显著提升。

    　　24Q3末电力设备行业（申万一级行业）全部基金重仓持股超配6.19%，环比+1.61pct，超配幅度放大。20Q1至今电力设备行业基金重仓持股均属于超配状态，22Q2末电力设备行业超配9.67%，为历史最大值，之后随着电力设备行业全部基金重仓市值及重仓占比不断下调，超配比例持续下降，24Q1超配小幅回升后，24Q2超配比例回调，24Q3超配幅度放大。

    　　我们选取锂电板块54家上市公司，分为9个子板块进行分析，分为9个细分板块进行分析，24Q3锂电板块整体上涨30.83%，各细分环节均不同程度上涨，其中电池环节领涨，24Q3上涨33.85%。

    　　24Q3末锂电板块基金重仓持股按照持股市值，前十名分别为宁德时代、比亚迪、亿纬锂能、科达利、新宙邦、华友钴业、欣旺达、格林美、天赐材料、璞泰来。

    　　建议关注：（1）中游具备成本差异化能力的龙头公司：宁德时代、亿纬锂能、湖南裕能、蔚蓝锂芯、科达利、震裕科技、天赐材料、尚太科技、中科电气、多氟多、新宙邦、万润新能、龙蟠科技、安达科技、长远锂科、璞泰来、恩捷股份、星源材质、振华新材、贝特瑞、德方纳米等。（2）固态电池产业链：宁德时代、容百科技、当升科技、翔丰华、三祥新材、冠盛股份等。（3）快充及800v技术相关企业：黑猫股份、信德新材、元力股份、曼恩斯特、中熔电气等。

    　　风险提示：新能源汽车下游需求不及预期；新技术发展速度不及预期；原材料价格波动；竞争加剧；行业政策波动。

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