ETF与指数产品周观察第59期

ETF 与指数产品关注热点

    A500ETF工银将首次分红。公告显示，A股市场第二大宽基指数产品A500ETF工银将实施2024 年第一次分红，以及该基金成立以来第一次分红。具体分红方案方面，每10 份基金份额分配0.066 元，收益分配基准日为2024 年11 月29日，基准日基金份额净值为1.0078元。分红权益登记日为2024年12月13日，现金红利发放日为2024 年12 月18 日。

    年末多只红利主题ETF 密集增加代销机构和做市商。伴随年末资金加速布局，红利相关ETF 产品规模“高歌猛进”。目前，红利主题ETF 年内规模已实现翻番，超840 亿元。红利主题热度提升，基金公司也抓紧时机为旗下红利ETF 增加代销机构和做市商，有的一次性增加了10 家申购赎回代办券商。同时，公募也在积极加码布局，目前正在发行和等待发行的红利主题基金产品近10只。 多位业内人士表示，年末窗口期，资金再配置加码，进一步助推了红利资产的走强。考虑到当前全球环境中的不确定性因素仍然较多，红利资产的防御属性可能仍将是资金寻求的避风港。

    市场回顾

    上周境内权益类资产宽基类指数有涨有跌。中证500 上涨0.15%，沪深300、上证50、创业板指、科创50 分别下跌1.01%、1.03%、1.4%、2.43%。主要债券类资产指数全数上涨。中债-长期债券净价(总值)指数、中债-国债总净价(总值)指数、中债-中短期债券净价(总值)指数、中债-总财富(3-5 年)指数分别上涨2.57%、1.13%、0.68%、0.65%。境外权益类资产指数有涨有跌。日经225、恒生中国企业指数、恒生指数、纳斯达克指数、恒生科技、德国DAX分别上涨0.97%、0.7%、0.53%、0.34%、0.33%、0.1%，标普500、道琼斯工业指数分别下跌0.64%、1.82%。商品类资产指数有涨下跌。NYMEX WTI 原油、ICE布油、COMEX黄金分别上涨5.79%、4.54%、0.24%，COMEX白银下跌1.86%。

    估值情况

    上周各主要权益类宽基指数估值分位数有涨有跌。中证500、中证1000 估值分别上涨0.2%、0.08%，万得全A、创业板指、上证50、沪深300、中证800 估值分别下跌0.25%、0.5%、1.65%、1.69%、2.05%。

    ETF 规模变动与成交情况

    上周非货币ETF 规模增加82.04 亿元，净流入330.58 亿元。分类型来看，债券型ETF 规模增加72.57 亿元，净流入56.66 亿元；商品型ETF 规模增加16.42亿元，净流入5.79 亿元；股票型ETF 规模增加16 亿元，净流入308.56 亿元；跨境非港股ETF规模增加11.06亿元，净流出2.36亿元；跨境港股ETF 规模减少34.01亿元，净流出38.07亿元；相比于上上周，上周日均成交额提升最大的跨境非港股ETF 为易方达中证海外互联ETF，跨境港股ETF 为华泰柏瑞南方东 英恒生科技ETF，股票型ETF 为华泰柏瑞沪深300ETF，商品型ETF 为华安黄金ETF，债券型ETF 为鹏扬中债-30 年期国债ETF。

    ETF 业绩表现

    上周跨境非港股ETF 广发纳斯达克100ETF 表现最好(+3.19%)，跨境港股ETF华夏恒生中国企业ETF表现最好(+1.23%)，股票型ETF华夏中证旅游主题ETF表现最好(+5.09%)，商品型ETF博时黄金ETF表现最好(+1.66%)，债券型ETF鹏扬中债-30 年期国债ETF 表现最好(+3.03%)。

    ETF 发行与上市情况

    上周共有1 只ETF 上市交易。

    上周新成立9 只ETF，多数为被动指数型基金。

    风险提示：本报告结论完全基于公开的历史数据进行统计、测算，文中部分数据有一定滞后性，同时存在第三方数据提供不准确风险；对基金产品和基金管理人的研究分析结论并不预示其未来表现，也不能保证未来的可持续性，亦不构成投资收益的保证或投资建议；产品的表现受宏观环境、行业基本面超预期变动、市场波动、风格转换等多重因素影响，存在一定波动风险，投资者需充分认知自身风险偏好以及风险承受能力，基金有风险，投资需谨慎。

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