中欧北证50成份指数发起A净值下跌3.57%

焦点 2024-12-26 07:40:18
交易所公告 2024-12-26 07:40:18 阅读

中欧北证50成份指数发起式证券投资基金(简称:中欧北证50成份指数发起A,代码021298)公布12月25日最新净值,下跌3.57%。

中欧北证50成份指数发起A成立于2024年5月10日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益56.81%,近一月收益-13.55%。

基金经理为宋巍巍。宋巍巍自2024年4月16日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益56.81%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
835185贝特瑞10.13%82679178.67万
832982锦波生物9.41%7250166.03万
835368连城数控5.61%3197198.92万
833575康乐卫士3.98%3499470.27万
872808曙光数创3.75%1339366.13万
834599同力股份3.38%5702759.65万
430047诺思兰德3.27%4091657.73万
836077吉林碳谷2.83%4242249.89万
832491奥迪威2.59%2799645.63万
830809安达科技2.39%9171942.1万
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