万家北证50成份指数发起式C净值下跌3.60%

焦点 2024-12-26 07:40:26
交易所公告 2024-12-26 07:40:26 阅读

万家北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:万家北证50成份指数发起式C,代码018121)公布12月25日最新净值,下跌3.60%。

万家北证50成份指数发起式C成立于2023年5月5日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益18.49%,今年以来收益-1.99%,近一月收益-13.53%,近一年收益2.43%。近一年,该基金排名同类2643/3292。

基金经理为杨坤。杨坤自2023年3月21日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.49%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
835185贝特瑞9.03%10838832342.27万
832982锦波生物8.33%943672161万
835368连城数控5.40%4532361402.31万
872808曙光数创3.69%194117958.55万
833575康乐卫士3.52%454538912.71万
834599同力股份2.95%732117765.79万
430047诺思兰德2.90%533642752.97万
836077吉林碳谷2.59%570406670.8万
832491奥迪威2.30%365395595.59万
830809安达科技2.10%1187102544.88万
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