工银北证50成份指数A净值下跌3.63%

焦点 2024-12-26 07:40:31
交易所公告 2024-12-26 07:40:31 阅读

工银瑞信北证50成份指数证券投资基金(简称:工银北证50成份指数A,代码018112)公布12月25日最新净值,下跌3.63%。

工银北证50成份指数A成立于2023年4月27日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益24.54%,今年以来收益0.27%,近一月收益-13.13%,近一年收益4.69%。近一年,该基金排名同类2508/3292。

基金经理为赵栩。赵栩自2023年4月7日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益24.54%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
835185贝特瑞9.03%9685272092.99万
832982锦波生物8.33%843491931.59万
835368连城数控5.40%4050161253.12万
872808曙光数创3.69%173461856.55万
833575康乐卫士3.52%406073815.39万
834599同力股份2.95%654199684.29万
430047诺思兰德2.90%476874672.87万
836077吉林碳谷2.59%509779599.5万
832491奥迪威2.29%326449532.11万
830809安达科技2.10%1060814486.91万
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