招商北证50成份指数发起式A净值下跌3.55%

焦点 2024-12-26 07:40:44
交易所公告 2024-12-26 07:40:44 阅读

招商北证50成份指数型发起式证券投资基金(简称:招商北证50成份指数发起式A,代码017517)公布12月25日最新净值,下跌3.55%。

招商北证50成份指数发起式A成立于2022年12月22日,业绩比较基准为北证50成份指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。该基金成立以来收益18.34%,今年以来收益2.25%,近一月收益-12.73%,近一年收益6.85%。近一年,该基金排名同类2353/3292。

基金经理为韩冰,邓童。韩冰自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.34%;邓童自2022年11月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益18.34%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
835185贝特瑞8.91%24490835292.47万
832982锦波生物8.23%2134484887.96万
835368连城数控5.34%10246823170.37万
872808曙光数创3.65%4388192166.89万
833575康乐卫士3.47%10275402063.3万
834599同力股份2.92%16552601731.4万
430047诺思兰德2.87%12060481701.73万
836077吉林碳谷2.55%12890021515.87万
832491奥迪威2.27%8259811346.35万
830809安达科技2.07%26840661231.99万
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