海通期货6月21日晨间策略和交易内参
股指：5月金融数据反应的核心四问题：
1、虽然社融总量上超预期，超预期的点在于政府债券和企业债券的放量，信贷方面的弱势较为明显，故尽管基建投资层面可能对下半年经济形成一定支持但内需不足的为题仍较为显著。
2、信贷数据低于预期，居民端贷款的收缩仍是信贷增长乏力的主要因素，企业端票据冲量行为较为明显，企业端融资结构有一定程度恶化。
3、尽管M1增速受“挤水分”政策影响可比性较低，但货币活性较低的问题仍较为显著，宽信用传导的通畅程度持续改善，但绝对水平并不算高。
4、居民端偏好储蓄的行为仍未出现明显的改善，居民端保守的经济行为是信贷持续偏弱以及货币活性较低的根本因素，地产政策放松对信贷层面的刺激仍需观察。
历史上看，流动性变动的方向对市场走势存在着较为明显的影响，若市场的下跌伴随着资金的流出则容易形成“下跌卖出卖出再下跌”的恶性循环，但若市场下跌却有资金持续买入，则上述恶性循环不会形成，整体调整的幅度或相对有限，故我们倾向于认为在盈利端“L”型见底，政策端发力加码，估值端修复空间较大，微观层面资金流出端被限制的背景下，对于流动性方面无需过于悲观，以52周累计趋势来看，A股微观流动性的长期趋势仍然向好。
盈利方面，继续关注制造业的补库周期，若补库周期加速有助于缓解内需上的问题，全球通胀进入下行期，下半年原材料价格重心有望下移，缓解成本端的压力，同时需求的转暖也有望改善销售时“以价换量”的情况，销售端也有望更好的传导成本端的压力。而价的方面，低基数效应下，中国的PPI和CPI在明年都或将出现温和的上涨，价格方面也将不再是拖累企业盈利的因素。下半年盈利段或出现温和的修复。
估值修复方面，高股息标的仍值得关注。以上证50为例，目前上证50股息率（近12个月）仍在4.0%左右的历史较高水平，其与10年期国债的差值仍处在历史较高的水平，从股息率的绝对水平还是从风险溢价的角度来看，上证50的配置价值仍然较为明显。中期看，高息价值股的增量资金可能一方面来自于A股存量资金市场风格的再平衡，另一方面随着稳增长政策的加码，将一定程度上降温市场对高久期利率情的追逐，也有助于市场资金在权益和固收资产上的配置再均衡。同时，目前高息标的的拥挤度仍较为健康，从拥挤度的绝对水平来看，目前高息低波指数的拥挤度位于其长期均值到均值+1倍方差的区间中，针对高息标的的交易尚未过热。高红利标的估值修复仍有较大空间，可继续关注以上证50和高息低波指数的配置价值，故股指期货方面可以关注IH和IF的多头机会。
国债：6月19日，央行行长潘功胜在陆家嘴论坛上发表演讲，主要关注点包括：1）点名长端利率风险，“关注非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线”，带动利率盘中快速拉升，随后再次回落。2）omo利率或成为主要政策利率，MLF基准利率功能弱化，并收窄利率走廊宽度，意味着SLF利率可能下调。3）M1统计口径大概率将调整，个人活期存款以及部分高流动性并具有支付功能的金融产品，或将纳入M1统计范围。4）逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，但不意味着QE。5）货币政策的立场是支持性的，市场解读为表明资金面收紧的可能性不大，于是短端利率重启一波下行。综上， MLF对国债利率的隐性约束被削弱，央行又明确要求保持收益率曲线向上倾斜，使得当日短端下行幅度大于长端。
5月经济和金融数据均低于市场预期，带动债市一路高歌猛进。M1创历史新低，居民信用端仍处于收缩状态中，收入预期难以改善，房价在政策出台后也仍未完全企稳，经济下行压力仍在。
资产荒格局延续，如果没有增量重磅政策出台，基本面仍支持利率易下难上。单边策略上，建议波段操作为主，当下点位已较高，可考虑止盈。曲线策略上，仍可择时做陡，但空间有限，注意控制仓位。
钢材：昨日钢联产量与库存数据显示，在南方雨季、北方高温的天气影响下，本周建材表需继续对传统淡季的特点展现充分，螺纹钢表观消费量与同期下边界保持较大差距，热卷表需也大幅回落，前期高表需未能延续，使得库存压力边际再次走强。近日各地粗钢产量调控政策传闻较多，但未能有效提振市场情绪，且从前五个月各省份粗钢产量的表现来看，恐难以对下半年减产产生较大影响，进而短期也较难改变供需偏宽松态势以及对于钢价的现实压力。因此，我们依然维持6月份钢价不容易顺畅回涨的观点，甚至仍然存在反复下探的可能与风险，仍以区间震荡思路看待。
短纤：直纺短纤主力合约PF2408周内震荡偏强走势为主，现货价格收至7595元/吨，短纤开工率收至86.9%，短纤库存处于季节性较高阶段，周内库存天数收至13.05天，价格中枢短期较难上移。今日直纺涤短销售一般，截止下午3:00附近，平均产销47%，部分工厂产销：40%，30%、50%、30%、60%、100%、50%、50%，30%，30%。江浙涤丝今日产销整体偏弱，至下午3点半附近平均产销估算在4成左右。江浙几家工厂产销分别在30%、40%、50%、30%、45%、50%、15%、20%、50%。5月份纺织品服装出口261.34亿美元，同比增长3.2%，其中，纺织品出口128.87亿美元，增长7.2%；服装出口132.47亿美元，下降0.4%。1-5月全国纺织品服装出口1158.43亿美元，同比增长1.4%，其中，纺织品出口571.26亿美元，同比增长2.6%；服装出口587.17亿美元，同比小增0.2%。
氧化铝：昨日期价反弹，现货持稳，其中河南、山东、山西、广西均价持平于3880、3895、3910、3940元/吨，全国均价基差较上日回落72元至71元/吨。基本面上晋豫地区部分矿山复产进度较慢，供应端多空消息交织，市场存在一定分歧。目前氧化铝供需仍偏紧，且现货升水高位支撑，短期价格或在3700-3900区间内反复震荡。考虑到后续矿山供应大概率改善，随着供应增加市场或仍将逐步交易弱预期的兑现，关注国产矿石复产进度和氧化铝产能变化。
纸浆：现货方面，针叶浆价格持稳，阔叶浆价格小幅下跌。生活用纸市场持稳运行，纸企让利出货，市场重心下移。文化纸市场方面，铜版纸市场平稳运行，纸企挺价意愿坚决，经销商出货平缓，下游采买偏刚需；双胶纸市场平稳运行，纸企接单情况好转，出版社订单支撑市场。海外浆价持续报涨，当前进口利润倒挂，预期后续海外浆到港量缩减；国内纸企利润修复缓慢，原料采购积极性欠佳；后续关注生活用纸年中促销情况，以及出版社订单 6 月补库情况。预期后续盘面区间震荡，09 合约关注 6000-6400 区间高抛低吸的机会，下方 5900 存在一定支撑。
集装箱运价：今天EC收复昨日跌幅，短期需求不稳被证伪后悲观情绪缓解，盘面止跌转涨；同时由于近月得到更多稳健的基本面支撑，涨幅明显领先于远月。从当前基本面情况来看，马士基昨天公布wk27中国至其他欧基港的舱位价格，其中上海—鹿特丹大柜报价7500美金，随着订舱增加，目前已经升至7820美金。在观察现货运费上涨趋势时需要更多从连续性角度判断，马士基前期24周/第25周/26周/27周大柜报价分别是6500美金/6800美金/8000美金/7500美金。除去第26周明显高于市场平均水平的报价，整体依然维持涨势。并且7500-7800美金大柜报价更加理性，小幅高于当前实际成交价格7200-7400美金，体现出现货价格的有序上涨。另外开舱后从大柜7500美金逐步上行至7820美金也体现出当前市场接受度逐步提升至该区间，这也是盘面前一个交易日“需求不稳”所带来的负面情绪缓解的原因。大柜7800美金折算指数约5300点，08合约也基本兑现到该水平。但同时我们也要提示目前EC盘面整体仍跟随现货上行，或者说需要更多来自现货端的验证来夯实上涨趋势。由于绕行可能导致旺季前置，参考传统7月末至8月中旬的传统旺季，需要锚定8月初节后作为时间窗口来观察可能存在的拐点，短期内给予08合约定价时也需要适当计入潜在的见顶回调空间。10和12合约的上行锚定08合约进行合理月差范围内的贴水修复，在常规季节性结构下收窄月差，跟随08合约进行估值上修；更远的2502和04合约则更多辅以情绪端的支撑。短期由于08合约基本兑现现货水平给予的估值，且未能验证传统8月的旺季成色，我们对主力合约08持以宽幅震荡的观点，追多需保持相对谨慎；可适当关注10和12合约在大幅月差下的修复机会但同时警惕相应的地缘冲突变化。2502和04合约不确定性较强且流动性有限，参与需注意相应的风险管理。
宏观
1、商务部：1-5月，我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%，其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。
2、能源局：今年度夏期间，全国用电负荷也将快速增长，最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦。全国电力供应总体有保障。
产业
1、上海国际能源交易中心通知称，自6月24日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2502、EC2504合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%。
2、上海国际能源交易中心通知称，自6月25日交易起，集运指数（欧线）期货EC2506合约的交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍；交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2506合约日内开仓交易的最大数量为100手。
3、上期所总经理王凤海表示，上期所将研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种，为全球产业提供更多、更好的产品。
4、国际铝业协会（IAI）称， 5月全球原铝产量为613.4万吨，去年同期为593.0万吨，前一个月修正值为590.6万吨。
5、国际铅锌研究小组（ILZSG）发布的报告显示，4月全球锌市场供应过剩22100吨，3月为过剩70100吨；1-4月，全球锌市场供应过剩182000吨，去年同期为过剩282000吨。
6、美国至6月14日当周EIA原油库存减少254.7万桶，预期减少220万桶，前值增加373万桶。
金融
1、外汇交易中心：近期，境外投资者已经连续16个月净买入中国债券，债券持有规模超过4万亿元，创下历史新高。
2、新三板：6月20日，合计挂牌6137公司，当日新增2家，成交金额3.83亿。三板成指报808.76，跌0.23%，成交额0.58亿。
3、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.39%，玻璃涨1.52%，丁二烯橡胶涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.42%，沪锡涨1.62%，沪铜涨0.92%，沪锌涨0.71%，沪镍涨0.51%，沪铝涨0.41%，不锈钢涨0.11%，沪铅跌1.05%。沪金涨1.25%，沪银涨3.01%。
4、国债：6月20日，2年期国债期货主力合约TS2409下行0.01%至101.868，5年期国债期货主力合约TF2409稳定在103.770，10年期国债期货主力合约T2409上行0.07%至105.015。10年期国债利率涨0.16BP，至2.24%；10年期国开债利率涨0.60BP，至2.33%。
5、上海国际能源交易中心：6月20日，原油期货主力合约2408，以617.9元/桶收盘，上涨4.1元，涨幅为0.67%。全部合约成交89996手，持仓量增加246手至53496手。主力合约成交77047手，持仓量增加422手至27704手。
6、6月20日，进行200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放180亿元。
7、Shibor：隔夜报1.8770%，上涨2.40个基点。7天报1.8900%，上涨2.90个基点。3个月报1.9270%，下跌0.20个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2605，跌0.0482%，人民币中间价报7.1192，跌0.0464%。NDF：3个月报7.1220，6个月报7.1095，1年报7.0625，2年报6.9625。
海通期货公司授权由“专注国内期货衍生品交易的专业行情分析资讯网站”：【汇通财经 www.fx678.com 】转发
1、虽然社融总量上超预期，超预期的点在于政府债券和企业债券的放量，信贷方面的弱势较为明显，故尽管基建投资层面可能对下半年经济形成一定支持但内需不足的为题仍较为显著。
2、信贷数据低于预期，居民端贷款的收缩仍是信贷增长乏力的主要因素，企业端票据冲量行为较为明显，企业端融资结构有一定程度恶化。
3、尽管M1增速受“挤水分”政策影响可比性较低，但货币活性较低的问题仍较为显著，宽信用传导的通畅程度持续改善，但绝对水平并不算高。
4、居民端偏好储蓄的行为仍未出现明显的改善，居民端保守的经济行为是信贷持续偏弱以及货币活性较低的根本因素，地产政策放松对信贷层面的刺激仍需观察。
历史上看，流动性变动的方向对市场走势存在着较为明显的影响，若市场的下跌伴随着资金的流出则容易形成“下跌卖出卖出再下跌”的恶性循环，但若市场下跌却有资金持续买入，则上述恶性循环不会形成，整体调整的幅度或相对有限，故我们倾向于认为在盈利端“L”型见底，政策端发力加码，估值端修复空间较大，微观层面资金流出端被限制的背景下，对于流动性方面无需过于悲观，以52周累计趋势来看，A股微观流动性的长期趋势仍然向好。
盈利方面，继续关注制造业的补库周期，若补库周期加速有助于缓解内需上的问题，全球通胀进入下行期，下半年原材料价格重心有望下移，缓解成本端的压力，同时需求的转暖也有望改善销售时“以价换量”的情况，销售端也有望更好的传导成本端的压力。而价的方面，低基数效应下，中国的PPI和CPI在明年都或将出现温和的上涨，价格方面也将不再是拖累企业盈利的因素。下半年盈利段或出现温和的修复。
估值修复方面，高股息标的仍值得关注。以上证50为例，目前上证50股息率（近12个月）仍在4.0%左右的历史较高水平，其与10年期国债的差值仍处在历史较高的水平，从股息率的绝对水平还是从风险溢价的角度来看，上证50的配置价值仍然较为明显。中期看，高息价值股的增量资金可能一方面来自于A股存量资金市场风格的再平衡，另一方面随着稳增长政策的加码，将一定程度上降温市场对高久期利率情的追逐，也有助于市场资金在权益和固收资产上的配置再均衡。同时，目前高息标的的拥挤度仍较为健康，从拥挤度的绝对水平来看，目前高息低波指数的拥挤度位于其长期均值到均值+1倍方差的区间中，针对高息标的的交易尚未过热。高红利标的估值修复仍有较大空间，可继续关注以上证50和高息低波指数的配置价值，故股指期货方面可以关注IH和IF的多头机会。
国债：6月19日，央行行长潘功胜在陆家嘴论坛上发表演讲，主要关注点包括：1）点名长端利率风险，“关注非银主体大量持有中长期债券的期限错配和利率风险，保持正常向上倾斜的收益率曲线”，带动利率盘中快速拉升，随后再次回落。2）omo利率或成为主要政策利率，MLF基准利率功能弱化，并收窄利率走廊宽度，意味着SLF利率可能下调。3）M1统计口径大概率将调整，个人活期存款以及部分高流动性并具有支付功能的金融产品，或将纳入M1统计范围。4）逐步将二级市场国债买卖纳入货币政策工具箱，但不意味着QE。5）货币政策的立场是支持性的，市场解读为表明资金面收紧的可能性不大，于是短端利率重启一波下行。综上， MLF对国债利率的隐性约束被削弱，央行又明确要求保持收益率曲线向上倾斜，使得当日短端下行幅度大于长端。
5月经济和金融数据均低于市场预期，带动债市一路高歌猛进。M1创历史新低，居民信用端仍处于收缩状态中，收入预期难以改善，房价在政策出台后也仍未完全企稳，经济下行压力仍在。
资产荒格局延续，如果没有增量重磅政策出台，基本面仍支持利率易下难上。单边策略上，建议波段操作为主，当下点位已较高，可考虑止盈。曲线策略上，仍可择时做陡，但空间有限，注意控制仓位。
钢材：昨日钢联产量与库存数据显示，在南方雨季、北方高温的天气影响下，本周建材表需继续对传统淡季的特点展现充分，螺纹钢表观消费量与同期下边界保持较大差距，热卷表需也大幅回落，前期高表需未能延续，使得库存压力边际再次走强。近日各地粗钢产量调控政策传闻较多，但未能有效提振市场情绪，且从前五个月各省份粗钢产量的表现来看，恐难以对下半年减产产生较大影响，进而短期也较难改变供需偏宽松态势以及对于钢价的现实压力。因此，我们依然维持6月份钢价不容易顺畅回涨的观点，甚至仍然存在反复下探的可能与风险，仍以区间震荡思路看待。
短纤：直纺短纤主力合约PF2408周内震荡偏强走势为主，现货价格收至7595元/吨，短纤开工率收至86.9%，短纤库存处于季节性较高阶段，周内库存天数收至13.05天，价格中枢短期较难上移。今日直纺涤短销售一般，截止下午3:00附近，平均产销47%，部分工厂产销：40%，30%、50%、30%、60%、100%、50%、50%，30%，30%。江浙涤丝今日产销整体偏弱，至下午3点半附近平均产销估算在4成左右。江浙几家工厂产销分别在30%、40%、50%、30%、45%、50%、15%、20%、50%。5月份纺织品服装出口261.34亿美元，同比增长3.2%，其中，纺织品出口128.87亿美元，增长7.2%；服装出口132.47亿美元，下降0.4%。1-5月全国纺织品服装出口1158.43亿美元，同比增长1.4%，其中，纺织品出口571.26亿美元，同比增长2.6%；服装出口587.17亿美元，同比小增0.2%。
氧化铝：昨日期价反弹，现货持稳，其中河南、山东、山西、广西均价持平于3880、3895、3910、3940元/吨，全国均价基差较上日回落72元至71元/吨。基本面上晋豫地区部分矿山复产进度较慢，供应端多空消息交织，市场存在一定分歧。目前氧化铝供需仍偏紧，且现货升水高位支撑，短期价格或在3700-3900区间内反复震荡。考虑到后续矿山供应大概率改善，随着供应增加市场或仍将逐步交易弱预期的兑现，关注国产矿石复产进度和氧化铝产能变化。
纸浆：现货方面，针叶浆价格持稳，阔叶浆价格小幅下跌。生活用纸市场持稳运行，纸企让利出货，市场重心下移。文化纸市场方面，铜版纸市场平稳运行，纸企挺价意愿坚决，经销商出货平缓，下游采买偏刚需；双胶纸市场平稳运行，纸企接单情况好转，出版社订单支撑市场。海外浆价持续报涨，当前进口利润倒挂，预期后续海外浆到港量缩减；国内纸企利润修复缓慢，原料采购积极性欠佳；后续关注生活用纸年中促销情况，以及出版社订单 6 月补库情况。预期后续盘面区间震荡，09 合约关注 6000-6400 区间高抛低吸的机会，下方 5900 存在一定支撑。
集装箱运价：今天EC收复昨日跌幅，短期需求不稳被证伪后悲观情绪缓解，盘面止跌转涨；同时由于近月得到更多稳健的基本面支撑，涨幅明显领先于远月。从当前基本面情况来看，马士基昨天公布wk27中国至其他欧基港的舱位价格，其中上海—鹿特丹大柜报价7500美金，随着订舱增加，目前已经升至7820美金。在观察现货运费上涨趋势时需要更多从连续性角度判断，马士基前期24周/第25周/26周/27周大柜报价分别是6500美金/6800美金/8000美金/7500美金。除去第26周明显高于市场平均水平的报价，整体依然维持涨势。并且7500-7800美金大柜报价更加理性，小幅高于当前实际成交价格7200-7400美金，体现出现货价格的有序上涨。另外开舱后从大柜7500美金逐步上行至7820美金也体现出当前市场接受度逐步提升至该区间，这也是盘面前一个交易日“需求不稳”所带来的负面情绪缓解的原因。大柜7800美金折算指数约5300点，08合约也基本兑现到该水平。但同时我们也要提示目前EC盘面整体仍跟随现货上行，或者说需要更多来自现货端的验证来夯实上涨趋势。由于绕行可能导致旺季前置，参考传统7月末至8月中旬的传统旺季，需要锚定8月初节后作为时间窗口来观察可能存在的拐点，短期内给予08合约定价时也需要适当计入潜在的见顶回调空间。10和12合约的上行锚定08合约进行合理月差范围内的贴水修复，在常规季节性结构下收窄月差，跟随08合约进行估值上修；更远的2502和04合约则更多辅以情绪端的支撑。短期由于08合约基本兑现现货水平给予的估值，且未能验证传统8月的旺季成色，我们对主力合约08持以宽幅震荡的观点，追多需保持相对谨慎；可适当关注10和12合约在大幅月差下的修复机会但同时警惕相应的地缘冲突变化。2502和04合约不确定性较强且流动性有限，参与需注意相应的风险管理。
宏观
1、商务部：1-5月，我国对外非金融类直接投资602亿美元，同比增长16.3%，其中，我国企业在“一带一路”共建国家非金融类直接投资128.1亿美元，同比增长12.7%。
2、能源局：今年度夏期间，全国用电负荷也将快速增长，最高负荷预计同比增长超过1亿千瓦。全国电力供应总体有保障。
产业
1、上海国际能源交易中心通知称，自6月24日收盘结算时起，集运指数（欧线）期货EC2502、EC2504合约的交易保证金比例调整为18%，涨跌停板幅度调整为16%。
2、上海国际能源交易中心通知称，自6月25日交易起，集运指数（欧线）期货EC2506合约的交易保证金比例为18%，涨跌停板幅度为16%，首日涨跌停板幅度为其2倍；交易手续费调整为成交金额的万分之六，日内平今仓交易手续费调整为成交金额的万分之十二；非期货公司会员、境外特殊非经纪参与者、客户在集运指数（欧线）期货EC2506合约日内开仓交易的最大数量为100手。
3、上期所总经理王凤海表示，上期所将研发上市液化天然气、铸造铝合金、瓦楞原纸等更多期货品种，为全球产业提供更多、更好的产品。
4、国际铝业协会（IAI）称， 5月全球原铝产量为613.4万吨，去年同期为593.0万吨，前一个月修正值为590.6万吨。
5、国际铅锌研究小组（ILZSG）发布的报告显示，4月全球锌市场供应过剩22100吨，3月为过剩70100吨；1-4月，全球锌市场供应过剩182000吨，去年同期为过剩282000吨。
6、美国至6月14日当周EIA原油库存减少254.7万桶，预期减少220万桶，前值增加373万桶。
金融
1、外汇交易中心：近期，境外投资者已经连续16个月净买入中国债券，债券持有规模超过4万亿元，创下历史新高。
2、新三板：6月20日，合计挂牌6137公司，当日新增2家，成交金额3.83亿。三板成指报808.76，跌0.23%，成交额0.58亿。
3、国内商品期货夜盘收盘多数上涨，能源化工品普遍上涨，纯碱涨3.39%，玻璃涨1.52%，丁二烯橡胶涨近1%。黑色系全线上涨。农产品涨跌不一，白糖涨近1%。基本金属多数收涨，氧化铝涨2.42%，沪锡涨1.62%，沪铜涨0.92%，沪锌涨0.71%，沪镍涨0.51%，沪铝涨0.41%，不锈钢涨0.11%，沪铅跌1.05%。沪金涨1.25%，沪银涨3.01%。
4、国债：6月20日，2年期国债期货主力合约TS2409下行0.01%至101.868，5年期国债期货主力合约TF2409稳定在103.770，10年期国债期货主力合约T2409上行0.07%至105.015。10年期国债利率涨0.16BP，至2.24%；10年期国开债利率涨0.60BP，至2.33%。
5、上海国际能源交易中心：6月20日，原油期货主力合约2408，以617.9元/桶收盘，上涨4.1元，涨幅为0.67%。全部合约成交89996手，持仓量增加246手至53496手。主力合约成交77047手，持仓量增加422手至27704手。
6、6月20日，进行200亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有20亿元7天期逆回购到期，实现净投放180亿元。
7、Shibor：隔夜报1.8770%，上涨2.40个基点。7天报1.8900%，上涨2.90个基点。3个月报1.9270%，下跌0.20个基点。
8、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.2605，跌0.0482%，人民币中间价报7.1192，跌0.0464%。NDF：3个月报7.1220，6个月报7.1095，1年报7.0625，2年报6.9625。
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