市场情绪较为谨慎 铁矿石运行逻辑向基本面偏移
行情复盘
12月18日，铁矿石期货主力合约收跌2.63%至778.5元。
资金流向
12月18日收盘，铁矿石期货资金整体流出3.16亿元。
背景分析
库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为14434.4万吨，环比增加59.78万吨。45港口日均疏港量337.13万吨，环比增加13.76万吨。钢厂进口铁矿石库存总量为9431.9万吨，环比增59.75万吨，整体来看，铁矿库存小幅上升。
后市展望
发运量仍处高位，库存居高不下，增加了市场的供应压力。此外，近期黑色金属板块整体表现疲软，投资者对未来市场预期较为悲观，后市价格下行压力较大。
研报正文
从供给端来看，据mysteel数据，本周澳洲发中国1369.9万吨，环比增加25.8万吨;巴西发中国484.7万吨，环比减少210.1万吨。发运总量小幅下降。
从需求端看，据mysteel数据，163家钢厂高炉产能利用率87.28%，环比减少0.06%;日均铁水产量232.47万吨，环比减少0.14万吨，需求端基本持平。
库存方面，据mysteel数据，进口铁矿港口库存为14434.4万吨，环比增加59.78万吨。45港口日均疏港量337.13万吨，环比增加13.76万吨。钢厂进口铁矿石库存总量为9431.9万吨，环比增59.75万吨，整体来看，铁矿库存小幅上升。
随着中央经济工作会议结束，市场进入政策真空期，缺乏明确的政策指引。市场情绪较为谨慎，矿价运行逻辑再次向基本面偏移。当前铁矿石供需较为疲软。需求方面，终端需求边际走弱，螺纹钢冬储意愿偏低，导致市场对铁矿石的需求减少。供应方面，发运量仍处高位，库存居高不下，增加了市场的供应压力。此外，近期黑色金属板块整体表现疲软，投资者对未来市场预期较为悲观，后市价格下行压力较大。
盘面上，铁矿石主力05在前期高位震荡后选择回落，后市预计仍会偏弱运行。下一目标参考750一带;上方压力参考785附近。操作时切忌追跌，以防盘面杂波干扰。
股市方面，大市短期内处于高位震荡状态。钢铁板块可谨慎观察，等待机会到来。
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