广州城发基金5亿元债券将付息 每10张债券派息33元

观点网讯：1月17日，广州市城发投资基金管理有限公司发布公告，宣布2025年“21穗城01”债券的付息安排。该债券是城发基金于2021年面向专业投资者公开发行的公司债券（大湾区债）第一期，债券代码为149359.SZ，简称“21穗城01”。

城发基金此次债券发行总额为人民币5亿元，债券期限为3+2年，票面利率为3.30%。债券以实名制记账式形式发行，计息期限从2021年1月21日至2026年1月20日，付息日定于每年的1月21日，而兑付日则为2026年1月21日。该债券已于2021年1月27日在深圳证券交易所上市交易。

根据本期债券付息方案，每10张“21穗城01”面值人民币1000元的债券，将派发利息人民币33元（含税）。非居民企业实际派发利息为每10张人民币33元，而个人和证券投资基金债券持有人实际派发利息为每10张人民币26.4元。债权登记日、债券付息日和债券除息日均为2025年1月21日。

付息对象为截止2025年1月20日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全部“21穗城01”公司债券持有人。城发基金将委托中国结算深圳分公司进行资金划付，确保本次付息资金足额划付至指定银行账户。

免责声明：本文内容与数据由观点根据公开信息整理，不构成投资建议，使用前请核实。

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。