中信银行: 中信银行股份有限公司关于可转债转股结果暨股份变动的公告

证券代码：601998             证券简称：中信银行         公告编号：临 2025-001
转债代码：113021             转债简称：中信转债
                   中信银行股份有限公司
            关于可转债转股结果暨股份变动的公告
    本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    重要内容提示：
?   累计转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计已有人民币 32,965,980,000 元中信转
    债转为本行 A 股普通股，累计转股股数为 5,462,217,208 股，占中信转债转股前本行
    已发行普通股股份总额的 11.162235%。
?   未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的中信转债金额为人民币
?   本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日期间，共有人民币
    一、中信转债的发行上市概况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准中信银行股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可〔2018〕2168号）核准，中信银行股份有限公司（以下简
称“本行”）于2019年3月4日公开发行了40,000万张A股可转换公司债券（以下简称
“可转债”或“中信转债”），每张面值100元，发行总额400亿元，期限6年，可转债
票面利率第一年为0.3%、第二年为0.8%、第三年为1.5%、第四年为2.3%、第五年为
    经上海证券交易所（以下简称“上交所”）自律监管决定书〔2019〕38号文同意，
本行400亿元可转债于2019年3月19日起在上交所挂牌交易，债券简称“中信转债”，
债券代码“113021”。
   根据相关规定和《中信银行股份有限公司公开发行A股可转换公司债券募集说明书》
的有关约定，本行本次发行的中信转债自2019年9月11日起可转换为本行A股普通股股
票，转股期限为2019年9月11日至2025年3月3日。本行于2024年12月11日发放了2024年
A股普通股中期现金红利，转股价格由人民币5.77元/股调整为人民币5.59元/股，即中信
转债目前转股价格为5.59元/股。
   二、中信转债本次转股情况
   截至2024年12月31日，累计已有人民币32,965,980,000元中信转债转为本行A股普
通股，累计转股股数为5,462,217,208股，占中信转债转股前本行已发行普通股股份总额
的 11.162235% 。 其 中 ， 自 2024 年 10 月 1 日 至 2024 年 12 月 31 日 期 间 ， 共 有 人 民 币
   截至2024年12月31日，尚未转股的中信转债金额为人民币7,034,020,000元，占中信
转债发行总量的比例为17.585050%。
   三、股本变动情况
                                                                     单位：股
                           变动前                                    变动后
        股份类别                                  本次可转债转股
                       （2024年9月30日）                          （2024年12月31日）
          A股             38,605,647,557        909,203,247    39,514,850,804
          H股             14,882,162,977            0          14,882,162,977
         总股本             53,487,810,534        909,203,247    54,397,013,781
   四、其他
   联系部门：本行董事会办公室、资产负债部
   联系电话：010-6663 8188
   联系传真：010-6663 9255
   联系地址：北京市朝阳区光华路10号院1号楼
   邮政编码：100020
特此公告。
            中信银行股份有限公司董事会

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