东宝生物: 关于2024年第四季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：300239         证券简称：东宝生物      公告编号：2025-001
债券代码：123214         债券简称：东宝转债
               包头东宝生物技术股份有限公司
    关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股情况的公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
最新有效的转股价格为6.65元/股。
股，合计转成571股“东宝生物”(股票代码：300239)股票。
   根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第15号——可转换公司债券》的有关规定，包头东宝生物技术股份有限公司(以
下简称“公司”或“东宝生物”)现将2024年第四季度可转换公司债券转股及公司总股本变
化情况公告如下：
   一、可转换公司债券发行及上市情况
   (一)可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意包头东宝生物技术股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可﹝2023﹞1517号)同意注册，公司
向不特定对象发行45,500.00万元可转换为公司A股股票的可转换公司债券，每张面值为
人民币100元，共计4,550,000张。本次发行可转换公司债券募集资金总额为 人民币
人民币44,226.34万元。上述募集资金已于2023年8月4日全部到账。信永中和会计师事务
所(特殊普通合伙)已对本次发行的募集资金到账情况进行验资，并出具了
“XYZH/2023JNAA1B0384” 号 《 向 不 特 定 对 象 发 行 可 转 换 公 司 债 券 募 集 资 金 验 资 报
告》。
   (二)可转债上市情况
   经深圳证券交易所同意，公司可转换公司债券于2023年8月18日起在深圳证券交易
所挂牌交易，债券简称“东宝转债”，债券代码“123214”。
   (三)可转债转股期限
   本次发行的可转换公司债券转股期自本次可转换公司债券发行结束之日(2023年8月
年7月30日)止(如遇非交易日则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计
息)。可转债持有人对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为发行人股东。
   (四)可转债转股价格调整情况
   公司可转债的初始转股价格为6.67元/股。可转债转股价格调整情况如下：
日的总股本为基数，向全体股东每10股派0.22元人民币现金(含税)，根据《包头东宝生
物技术股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》可转换公司债券转
股价格调整的相关条款，“东宝转债”转股价格由6.67元/股调整为6.65元/股，调整后的转
股价格自2024年5月31日(除权除息日)起生效。详见《关于“东宝转债”转股价格调整的公
告》(公告编号：2024-034)。
   二、“东宝转债”转股及股份变动情况
剩余票面总金额为 454,972,800 元人民币。2024 年第四季度公司股份变动情况如下：
                    本次股份变动前              本次变动数      本次股份变动后
     股份性质         (截至 2024 年 9 月 30 日)    量(股)   (截至 2024 年 12 月 31 日)
                  数量(股)        比例(%)     可转债转股    数量(股)         比例(%)
一、限售条件流通股/
非流通股
高管锁定股             4,001,200      0.67      0      3,962,437      0.67
二、无限售条件股份        589,605,291    99.33     571    589,644,625    99.33
三、总股本            593,606,491    100.00    571    593,607,062    100.00
   三、其他事项
   投资者如需了解“东宝转债”的其他相关内容，请查阅公司2023年7月27日在巨潮
资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《包头东宝生物技术股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》全文。
  投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者咨询电话： 0472-6208676。
  四、备查文件
生物)；
转债)。
   特此公告。
                            包头东宝生物技术股份有限公司
                                   董事会

声明：

1. 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
2. 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。