联泰环保: 关于“联泰转债”到期兑付结果暨股份变动公告

证券代码：603797        证券简称：联泰环保            公告编号：2025-004
转债代码：113526        转债简称：联泰转债
              广东联泰环保股份有限公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ● 到期兑付数量：1,905,850 张
   ● 到期兑付总金额：202,020,100.00 元（人民币、含最后一期利息、含税，
下同）
   ● 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日
   ● 可转债摘牌日：2025 年 1 月 23 日
   一、 可转债基本情况
   经中国证监会20181310 号文批准，广东联泰环保股份有限公司（以下简称
“公司”）于 2019 年 1 月 23 日通过上海证券交易所向社会公开发行 39,000 万元
人民币可转换公司债券，期限为 6 年(即 2019 年 7 月 29 日至 2025 年 1 月 22 日
止)。经上海证券交易所自律监管决定书201930 号文同意，公司 39,000 万元可
转换公司债券于 2019 年 2 月 18 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“联
泰转债”，债券代码“113526”。
   公司 2024 年 12 月 17 日于指定媒体披露了《广东联泰环保股份有限公司关
于可转换公司债券到期兑付暨摘牌的第一次提示性公告》，并分别于 2024 年 12
月 19 日、2024 年 12 月 21 日及 2025 年 1 月 15 日披露了 3 次关于“联泰转债”
到期兑付暨摘牌的相关公告。相关兑付事项如下：
    (一) 兑付登记日：2025 年 1 月 22 日
    (二) 兑付对象：本次兑付的对象为截止 2025 年 1 月 22 日上海证券交易所收
  市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
  登记在册的“联泰转债”全体持有人。
    (三) 兑付本息金额：106 元/张（人民币、含最后一期利息、含税）
    (四) 兑付资金发放日：2025 年 1 月 23 日
    二、 本次可转债到期兑付结果和对公司的影响
    (一) 转股情况
    “联泰转债”自 2019 年 7 月 29 日进入转股期。截至 2025 年 1 月 22 日，累
  计共有 199,415,000 元“联泰转债”已转换成公司股票，累计转股数为 32,090,549
  股，占可转债转股前公司股份总额的 7.67%；尚未转股的“联泰转债”金额为
    (二) 股本变动情况
    截至 2025 年 1 月 22 日，公司股本结构变动情况如下：
                                                  单位：股
                  变动前             本次可转债转           变动后
 股份类别
            （2024 年 12 月 31 日）       股       （2025 年 1 月 22 日）
有限售条件流通股            0                0               0
无限售条件流通股        584,228,082        262,504       584,490,586
  总股本           584,228,082        262,504       584,490,586
    (三) 停止交易及转股
    “联泰转债”于 2025 年 1 月 20 日起（含本日）停止交易，2025 年 1 月 17
  日为最后交易日，2025 年 1 月 22 日为最后转股日。2025 年 1 月 23 日，
                                               “联泰转
债”在上海证券交易所摘牌。
  (四) 到期兑付情况
  根据中登上海分公司提供的数据，“联泰转债”到期兑付情况如下：
  (五) 对公司的影响
额的 48.87%，未对公司资金使用产生影响。
了 32,090,549 股，补充了公司的资本金，增强了公司的资本实力。
  特此公告。
                               广东联泰环保股份有限公司董事会

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