福莱新材: 福莱新材关于“福新转债”转股数量累计达到转股前公司已发行股份总额10%暨股份变动公告

证券代码：605488         证券简称：福莱新材         公告编号：临 2025-028
债券代码：111012         债券简称：福新转债
                  浙江福莱新材料股份有限公司
         关于“福新转债”转股数量累计达到转股前
         公司已发行股份总额 10%暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
   ?   累计转股情况：截至 2025 年 2 月 13 日，累计已有人民币 250,682,000 元
   “福新转债”转为公司普通股，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股
   前公司已发行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。
   ?   未转股可转债情况：截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金
   额为 178,336,000 元，占“福新转债”发行总量的比例为 41.57%。
   一、 可转债发行上市概况
   （一） 可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准浙江福莱新材料股份有限公司
              （证监许可20222891 号）的核准，公司于 2023
公开发行可转换公司债券的批复》
年 1 月 4 日公开发行了 429.018 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 42,901.80 万元。
   本次发行的可转债存续期为自发行之日起 6 年，即自 2023 年 1 月 4 日至
四年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
   （二） 可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书202317 号文同意，公司本次发行的
“福新转债”，债券代码“111012”。
   （三） 可转债转股价格情况
   根据有关规定和《浙江福莱新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募
集说明书》的相关约定，公司本次发行的“福新转债”自 2023 年 7 月 10 日起可转
换为公司股份。初始转股价格为人民币 14.02 元/股，最新转股价格为人民币 13.46
元/股。
   二、可转债转股情况
   “福新转债”自 2023 年 7 月 10 日开始转股，至 2025 年 2 月 13 日，累计转股
金额 250,682,000 元，累计转股数 18,351,017 股，占“福新转债”转股前公司已发
行股份总额（175,823,447 股）的 10.44%。其中，“福新转债”自 2025 年 1 月 1 日
至 2025 年 2 月 13 日期间，转股金额为人民币 22,970,000 元，因转股形成的股份
数量为 1,706,273 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.97%。
   截至 2025 年 2 月 13 日，尚未转股的“福新转债”金额为人民币 178,336,000
元，占福新转债发行总量的 41.57%。
   三、股本变动情况
                                                         单位：股
                    变动前            本次可转             变动后
    股份类别
               （2024 年 12 月 31 日） 债转股          （2025 年 2 月 13 日）
有限售条件流通股           3,375,790                       3,375,790
无限售条件流通股          191,376,744      1,706,273      193,083,017
总股本               194,752,534      1,706,273      196,458,807
   四、信息披露义务人持股变动情况
                                       本次权益变动后持有股份
              本次权益变动前持有股份
股东名称                                            【注 4】
             变动前持股     变动前持股比        变动后持股         变动后持股比
              数量（股）         例（%）        数量（股）             例（%）
夏厚君及其一致
行动人嘉兴市进
取企业管理合伙
企业（有限合伙）
涂大记           11,745,000   6.75【注 2】    11,745,000          5.98
江苏银创资本管
理有限公司－银
创源通清泉 3 号      9,750,000   5.14【注 3】     9,750,000          4.96
私募证券投资基
金
  注：
持股比例以公司 2024 年 12 月 12 日总股本 194,078,440 股计算所得。具体内容详见公司于
股东及其一致行动人股份被动稀释超过 1%的提示性公告》（公告编号：临 2024-142）。
持股比例以公司 2024 年 12 月 5 日总股本 189,820,247 股计算所得。具体内容详见公司于
制人及其一致行动人协议转让股份完成过户登记的公告》（公告编号：临 2024-140）。
   五、其他
   联系部门：公司董事会秘书办公室
   咨询电话：0573-89100971
   咨询邮箱：zqsw@fulai.com.cn
   特此公告。
                                        浙江福莱新材料股份有限公司
                                                               董事会

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