京源环保: 关于“京源转债”转股数额累计达到转股前公司已发行股份总额10%的公告

证券代码：688096          证券简称：京源环保             公告编号：2025-013
转债代码：118016         转债简称：京源转债
              江苏京源环保股份有限公司
关于“京源转债”转股数额累计达到转股前公司已发
                行股份总额 10%的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任 。
   重要内容提示：
   ? 累计转股情况：截至 2025 年 3 月 27 日，累计已有 115,297,000 元（1,152,970
张）“京源转债”转为公司股票，累计转股数量为 11,776,698 股，占可转债开始
转股前公司已发行股票总额的 10.90%。
   ? 未转股可转债情况：截至 2025 年 3 月 27 日，“京源转债”尚未转股的
可转债余额人民币 217,203,000 元，占“京源转债”发行总量的 65.32%。
   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2022〕508 号”文同意注册，公司
于 2022 年 8 月 5 日向不特定对象发行了 332.50 万张可转换公司债券，每张面值
利率为：第一年 0.50%、第二年 0.70%、第三年 1.00%、第四年 2.00%、第五年
   （二）可转债上市情况
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2022〕230 号文同意，公司发行的 33,250
万元可转换公司债券已于 2022 年 8 月 25 日起在上海证券交易所挂牌交易，债券
简称“京源转债”，债券代码“118016”。
   （三）历次可转债转股价格调整情况
   根据有关法律法规和《江苏京源环保股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“京源转债”自 2023 年 2 月 13
日起可转换为本公司股份，初始转股价格为 13.93 元/股。
   因公司于 2022 年 9 月 20 日完成了 2021 年限制性股票激励计划第一个归属
期第一次归属登记手续，公司以 8.6 元/股的价格向 26 名激励对象归属共 70.2 万
股股份，股份来源为定向增发，本次股权激励归属登记完成后公司总股本由
披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于可转换公司债券“京源
转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2022-056）。
   因公司实施 2022 年度权益分派，“京源转债”的转股价格自 2023 年 6 月 9
日起由 13.90 元/股调整为 9.82 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 2 日披露
于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于实施 2022 年度权益分派调
整“京源转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-044）。
   因公司于 2024 年 2 月 7 日完成了 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二
个归属期及预留授予第一个归属期的归属登记手续，以 6.04 元/股的价格向 35
名激励对象归属共 1,170,400 股，公司股本由 151,194,000 股增加至 152,364,400
股，“京源转债”的转股价格自 2024 年 2 月 21 日起由 9.82 元/股调整为 9.79 元
/ 股 ， 具 体 内 容 详 见 公 司 2024 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于“京源转债”转股价格调整暨转股停牌的公告》
（公告编号：2024-013）。
   二、可转债本次转股情况
   公司向不特定对象发行的可转换公司债券“京源转债”的转股期为 2023 年
可转债开始转股前公司已发行股份总额 10%时，上市公司应当及时履行信息披露
义务。”现将“京源转债”转股情况披露如下：
   自 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 3 月 27 日期间，共有 115,294,000 元“京源转
债”转换为公司股票，转股数量 11,776,455 股。截至 2025 年 3 月 27 日，累计共
有 115,297,000 元“京源转债”已转换为公司股票，累计转股数量为 11,776,698
股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.90%。
  截至 2025 年 3 月 27 日，“京源转债”尚未转股的可转债余额为人民币
  三、股本变动情况
                                                            单位：股
                   变动前                                  变动后
   股份类别                           本次可转债转股
             （2024 年 12 月 31 日）                   （2025 年 3 月 27 日）
有限售条件流通股                      0              0                    0
无限售条件流通股            152,364,400      11,776,455          164,140,855
   总股本              152,364,400      11,776,455          164,140,855
  四、其他
  投资者如需了解“京源转债”的详细情况，请查阅公司于 2022 年 8 月 3 日
在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏京源环保股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》。
  联系部门：证券事务部
  联系电话：0513-85332929
  联系邮箱：suhaijuan@jsjyep.com
  特此公告。
                                       江苏京源环保股份有限公司
                                                             董事会

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