易方达中证香港证券投资主题ETF净值下跌3.35%

证券之星 2025-02-26 06:45:00
基金 2025-02-26 06:45:00 阅读

易方达中证香港证券投资主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:易方达中证香港证券投资主题ETF,代码513090)公布2月25日最新净值,下跌3.35%。

易方达中证香港证券投资主题ETF成立于2020年3月13日,业绩比较基准为中证香港证券投资主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益53.26%,今年以来收益3.01%,近一月收益4.15%,近一年收益54.31%,近三年收益29.20%。近一年,该基金排名同类208/3400。

基金经理为宋钊贤。宋钊贤自2021年4月15日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益23.05%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00388香港交易所15.50%493170013.46亿
06030中信证券14.33%6292755012.44亿
06881中国银河10.72%1417545009.31亿
03908中金公司8.00%584908006.94亿
06837海通证券7.65%1047572006.65亿
06886HTSC7.39%528168006.42亿
02611国泰君安6.36%534538005.52亿
06099招商证券5.85%342642405.08亿
01776广发证券4.41%392150003.83亿
06066中信建投证券4.06%387440003.52亿

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