华安CES港股通精选100ETF净值上涨3.70%

证券之星 2025-02-27 07:04:00
基金 2025-02-27 07:04:00 阅读

华安CES港股通精选100交易型开放式指数证券投资基金(简称:华安CES港股通精选100ETF,代码513900)公布2月26日最新净值,上涨3.70%。

华安CES港股通精选100ETF成立于2018年4月27日,业绩比较基准为中华交易服务港股通精选100指数收益率(经汇率调整)。该基金成立以来收益0.13%,今年以来收益20.28%,近一月收益21.19%,近一年收益43.49%,近三年收益10.46%。近一年,该基金排名同类419/3398。

基金经理为倪斌。倪斌自2018年9月10日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益7.07%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00005汇丰控股9.89%2052001440.38万
00700腾讯控股9.65%364001405.62万
09988阿里巴巴-W9.19%1754001338.4万
03690美团-W8.29%859201207.01万
01299友邦保险5.48%153000797.68万
01810小米集团-W5.42%247000789.12万
00388香港交易所3.35%17900488.66万
02888渣打集团2.09%34350303.94万
00669创科实业1.69%26000246.79万
02378保诚1.48%37700215.93万

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