私募巨头持仓曝光！高瓴清仓百度 景林增持拼多多 高毅大举加仓贝壳
高瓴建仓声网和陌陌
高毅资产国际公司（Perseverance Asset Management International）日前向美国证券交易委员会提交了13F报告，让千亿私募巨头高毅资产的美股布局浮出水面。
截至2024年四季度末，高毅在美股持有19只股票，持股总市值为7.42亿美元（约合人民币54亿元），前十大重仓股分别是拼多多、华住、贝壳、百胜中国、Meta、谷歌、携程、网易、雾芯科技和亚朵。
从持仓来看，高毅大幅加仓了谷歌，贝壳的持股数量环比上升30.38%，华住、BOSS直聘等股票也获增持；同时，高毅减持了网易、拼多多、爱奇艺、携程、好未来、理想汽车等股票。
无独有偶，高瓴资本旗下专攻二级市场投资的基金管理机构HHLR Advisors也披露了最新美股持仓。
截至2024年四季度末，高瓴旗下HHLR（下称“高瓴”）在美股持仓总市值为28.9亿美元（约合人民币210亿元），相比上一季度大幅下降36%。前十大重仓股包括百济神州、阿里巴巴、拼多多、网易、贝壳、唯品会、传奇生物、ArriVent BioPharma、富途控股以及印度业务流程管理公司WNS，中概股占据八席。
在持仓组合中，其新进了4只股票，增持10只股票，同时减持10只股票，清仓8只股票。
具体来看，高瓴增持了京东、贝壳、富途控股、达达集团等；新进买入的4只股票中，有2只为中概股，分别为声网和挚文集团（原“陌陌”）。数据显示，2024年9月底至2025年2月14日，声网区间涨幅超过180%。
减仓方面，阿里巴巴、拼多多、百济神州、中通快递、携程等中概股被大举抛售，阿里巴巴的持股数量环比减少45%，但依然位列第二大重仓股；拼多多也被大幅砍仓，较上一季度持股数量下降43%；中通快递的减持幅度高达85%，位列前五大卖出标的。此外，百度、百胜中国、极氪等股票被高瓴清仓。
“中国资产面临重估”
在王鹏看来，高瓴、高毅和景林等私募巨头重仓中概股，反映出它们对中国经济长期发展前景的信心，以及对中概股投资价值的认可。
“这些顶级投资机构在调仓选股方面通常具有三大特点。”王鹏表示，一是注重基本面分析；二是关注行业趋势和市场变化；三是具有长期投资眼光，不轻易受短期市场波动的影响，坚持价值投资理念。因此，它们的持仓情况往往被视为市场投资的重要风向标。
事实上，蛇年伊始，随着DeepSeek轰动科技圈和投资圈，港股、中概股等中国股票开启了一波上涨态势。
此轮行情中，互联网科技股大放异彩。数据显示，截至2月18日，阿里健康2025年以来大涨75%，金蝶国际累计上涨67.64%，阿里巴巴涨53.28%，中芯国际涨50.31%，快手涨42.08%，小米集团涨40.29%，股价再创历史新高。
“近期DeepSeek等科技企业的崛起，以及高盛、摩根大通等华尔街投行对中国股市的看好，为中概股吸引了更多的外资关注。”王鹏表示。
景林资产分析称，无论从政策面还是资金面来看，中国资产在2025年都面临重估的机会。
“2025年A股和港股投资机会有望增多。”前海开源基金首席经济学家杨德龙向《华夏时报》记者表示，从今年以来资金流向来看，国际资本正从美股流出，而包括中国股市在内的很多新兴市场，吸引了外资流入，全球资本的流动正发生重大变化。近期，多家国际投行发表了对于A股、港股积极的看法，有些投行甚至在逐步加仓中国股票，这是中国股票估值回升的重要推动力。
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