新乳业: 2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告

证券代码：002946      证券简称：新乳业            公告编号：2025-012
债券代码：128142      债券简称：新乳转债
             新希望乳业股份有限公司
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2024 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券（2025 年修订）》的有关规
定，新希望乳业股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2025 年第一季度可转
换公司债券（以下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：
  一、可转债发行上市基本概况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可20202614 号”核准，公司于 2020
年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总
额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）
                                 “深证上〔2021〕
深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。
   根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司
债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日
起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。
债”转股价格由 18.69 元/股调整为 18.54 元/股。
股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。
股价格由 18.47 元/股调整为 18.40 元/股。
股价格由 18.40 元/股调整为 18.32 元/股。
格由 18.32 元/股调整为 18.33 元/股。
格由 18.33 元/股调整为 18.38 元/股。
股价格由 18.38 元/股调整为 18.23 元/股。
债”转股价格由 18.23 元/股调整为 18.20 元/股。
  二、新乳转债转股及股份变动情况
转股数量为 0 股。截至 2025 年 3 月 31 日，剩余可转债金额为 71,794.01 万元，
剩余可转债数量 717.9401 万张。
                                             单位：股
              本次变动前                          本次变动增减                           本次变动后
          （2024 年 12 月 31 日）               （2025 年第一季度）                   （2025 年 3 月 31 日）
                                               公积
                                  发行   送
           股份数量          比例                    金转    其他         小计         股份数量          比例
                                  新股   股
                                                股
一、限售条件流
通股/非流通股
高管锁定股       9,096,213    1.06%                      872,000    872,000      9,968,213    1.16%
二、无限售条件
流通股
三、总股本     860,673,916   100.00%                           0          0    860,673,916   100.00%
        三、其他
        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室咨询电话 028-
        四、备查文件
   日新乳业股本结构表；
   日新乳转债股本结构表。
        特此公告。
                                                           新希望乳业股份有限公司
                                                                          董事会

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