广发中证港股通非银ETF净值上涨4.81%

证券之星 2025-02-27 07:04:00
基金 2025-02-27 07:04:00 阅读

广发中证港股通非银行金融主题交易型开放式指数证券投资基金(简称:广发中证港股通非银ETF,代码513750)公布2月26日最新净值,上涨4.81%。

广发中证港股通非银ETF成立于2023年11月10日,业绩比较基准为同期中证港股通非银行金融主题指数收益率(使用估值汇率折算)。该基金成立以来收益27.32%,今年以来收益8.88%,近一月收益11.07%,近一年收益41.03%。近一年,该基金排名同类469/3398。

基金经理为罗国庆,曹世宇。罗国庆自2023年10月26日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益27.32%;曹世宇自2024年2月27日管理(或拟管理)该基金,任职期内收益40.53%。

最新定期报告显示,该基金前十大重仓股如下:

股票代码股票名称持仓占比持仓股数(股)持仓市值(元)
00388香港交易所14.89%4489001.23亿
02318中国平安14.71%28400001.21亿
01299友邦保险14.27%22536001.17亿
02628中国人寿8.21%49690006754.99万
02328中国财险6.34%45960005217.95万
02601中国太保6.19%21834005095.23万
01339中国人民保险集团4.99%114670004109.51万
01336新华保险4.15%15630003415.87万
06030中信证券2.86%11920002356.7万
00966中国太平2.84%21728002338.06万

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