中欧价值发现混合A增聘柳世庆为基金经理,与蓝小康、沈悦共同管理,蓝小康任期回报42.18%

证券之星 2025-03-23 09:32:00
基金 2025-03-23 09:32:00 阅读

3月22日,中欧价值发现混合A公告称,增聘柳世庆为基金经理,与蓝小康、沈悦共同管理该基金。变更日期为2025年3月21日。

柳世庆简历显示,柳世庆先生:中国国籍,北京大学金融学硕士,多年证券从业经历,历任安信证券股份有限公司研究员(2007.08-2011.05),鸿道投资管理有限公司研究员(2011.05-2013.07),民生加银基金管理有限公司研究员、基金经理助理、投资部总监、权益资产条线投资决策委员会成员、基金经理(2013.07-2024.08)。2024年9月加入中欧基金管理有限公司,历任产品经理,现任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理。

蓝小康简历显示,蓝小康,博士。曾任日信证券研究所行业研究员、新华基金管理有限公司行业研究员、毕盛资产管理有限公司投资经理、北京新华汇嘉投资管理有限公司研究总监。2016年12月加入中欧基金管理有限公司,现任中欧价值发现混合型证券投资基金、中欧红利优享灵活配置混合型证券投资基金、中欧融恒平衡混合型证券投资基金、中欧价值回报混合型证券投资基金的基金经理。

沈悦简历显示,沈悦,英国伯明翰大学投资学硕士。有多年证券从业经验,曾为中国建设银行天津市开发分行管培生。2015年5月加入中欧基金管理有限公司,历任研究助理、研究员、投资助理。2020年5月12日起担任中欧成长优选回报灵活配置混合型发起式证券投资基金、中欧潜力价值灵活配置混合型证券投资基金、中欧价值发现混合型证券投资基金的基金经理;2020年7月31日起担任中欧恒利三年定期开放混合型证券投资基金、中欧丰泓沪港深灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2023年4月11日起任中欧聚优港股通混合型发起式证券投资基金基金经理。

新浪基金数据显示,中欧价值发现混合A成立于2009年7月24日,成立规模为7.14亿元,截止2024年12月31日规模21.19亿元。管理费率1.20%,托管费率0.20%。基金比较基准为:80%×沪深300指数+20%×上证国债指数。投资目标为:本基金通过适当的资产配置策略和积极的股票选择策略,以合理价格买入并持有具备估值优势、较强盈利能力和较好业绩持续成长性的价值型优秀企业,在注重风险控制的原则下,力争实现超越业绩比较基准的长期稳定资本增值。最新单位净值为2.28元,累计净值为3.31元。该基金成立以来分红2次,每份累计分红1.0371元。

业绩方面,中欧价值发现混合A今年以来收益8.56%,近一年收益8.93%,成立以来收益303.30%。

从基金经理任期回报看,蓝小康自2017年5月11日至今,管理的中欧价值发现混合A产品,任期回报为42.18%,同类平均为61.38%,行业排名591/1870。从盈亏金额看,任职期(2017H2 - 2024H1)盈利金额14.55亿元,管理费4.93亿元。

蓝小康自2018年4月20日至今,管理的中欧红利优享灵活配置混合A产品,任期回报为99.74%,同类平均为49.97%,行业排名225/2259。从盈亏金额看,任职期(2018H2 - 2024H1)盈利金额2.14亿元,管理费1.10亿元。

蓝小康自2023年6月9日至今,管理的中欧价值回报混合A产品,任期回报为25.31%,同类平均为-1.17%,行业排名163/7193。从盈亏金额看,任职期(2023H1 - 2024H1)盈利金额3616.56万元,管理费704.12万元。

产品名称类型任职时间任期回报同类平均行业排名盈亏金额(元)管理费(元)
中欧红利优享灵活配置混合A混合型基金20180420 - 至今99.74%49.97%225/22592.14亿
(2018H2 - 2024H1)
1.10亿
(2018H2 - 2024H1)
中欧价值发现混合A混合型基金20170511 - 至今42.18%61.38%591/187014.55亿
(2017H2 - 2024H1)
4.93亿
(2017H2 - 2024H1)
中欧价值回报混合A混合型基金20230609 - 至今25.31%-1.17%163/71933616.56万
(2023H1 - 2024H1)
704.12万
(2023H1 - 2024H1)
中欧融恒平衡混合A混合型基金20230321 - 至今24.82%-3.94%159/69712355.71万
(2023H1 - 2024H1)
476.12万
(2023H1 - 2024H1)

综合来看,蓝小康管理的4只产品,任职期总盈利金额17.29亿元,任期内管理费合计6.15亿元。

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