洽洽食品: 洽洽食品股份有限公司关于2024年第四季度可转债转股情况的公告

   证券代码：002557      证券简称：洽洽食品         公告编号：2025-002
   债券代码：128135      债券简称：洽洽转债
                 洽洽食品股份有限公司
        关于2024年第四季度可转债转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
   ● 证券代码：002557      证券简称：洽洽食品
   ● 债券代码：128135      债券简称：洽洽转债
   ● 转股价格：人民币 57.19 元/股
   ● 转股期起止日期：2021 年 4 月 26 日至 2026 年 10 月 19 日
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，洽洽食品股份有限公司（以
下简称“公司”）现将 2024 年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）
转股及公司股份变动情况公告如下：
   一、可转债发行上市基本情况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可20202297 号”文核准，公司于
发行总额 13.40 亿元。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上20201046 号”文同
意，公司本次公开发行的 13.40 亿元可转换公司债券于 2020 年 11 月 18 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“洽洽转债”，债券代码“128135”。
  根据相关法律法规和《洽洽食品股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的有关规定，本次发行的可转换公司
债券转股期自可转换公司债券发行结束之日（2020 年 10 月 26 日）起满六个月
后的第一个交易日（2021 年 4 月 26 日）起至可转换公司债券到期日（2026 年
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公
司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转
股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 60.83 元/股调整为 60.03 元/股，
调整后的转股价格自 2021 年 6 月 11 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关
于可转债转股价格调整的公告》（2021-038）。
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公
司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转
股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 60.03 元/股调整为 59.18 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 22 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关
于可转债转股价格调整的公告》（2022-038）。
股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公
司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转
股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 59.18 元/股调整为 58.18 元/股，
    调整后的转股价格自 2023 年 6 月 20 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关
    于可转债转股价格调整的公告》（2023-047）。
    股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》发行条款的有关规定，当公
    司发生派送红股、转增股本、增发新股或配股以及派发现金股利等情况（不包括
    因本次发行的可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化时，应对转
    股价格进行调整。“洽洽转债”的转股价格由 58.18 元/股调整为 57.19 元/股，
    调整后的转股价格自 2024 年 6 月 14 日（除权除息日）起生效。具体详见公司《关
    于可转债转股价格调整的公告》（2024-035）。
        二、“洽洽转债”转股及股本变动情况
    少金额 1,000.00 元，减少可转债数量为 10 张；因转股减少金额为 5,200 元，减
    少可转债数量为 52 张，转股数量为 89 股。截至 2024 年 12 月 31 日，剩余可转
    债张数为 13,398,482 张（剩余可转换公司债券金额为 1,339,848,200.00 元），
    未转换比例为 99.9887%。
        公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
                本次变动前                 本次变动增减（＋，－）              本次变动后
                                    可转债转
           数量（股）         比例（%）             其他（股） 小计（股）   数量（股）         比例（%）
                                    股（股）
一、限售条件流通
股/非流通股
其中：高管锁定股    1,081,725    0.2134%     0       0     0      1,081,725    0.2134%
二、无限售条件流
通股
三、总股本      507,002,364     100       +89     0    +89    507,002,453     100
        三、其他
        投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司投资者联系电话：0551-62227008
    进行咨询。
        四、备查文件
的“洽洽食品”股本结构表。
的“洽洽转债”股本结构表。
 特此公告。
                          洽洽食品股份有限公司董事会
                               二〇二五年一月三日

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