艾迪精密: 艾迪精密 关于2024年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告

 证券代码：603638       证券简称：艾迪精密
证                                     公告编号：2025-001
 转债代码：113644       转债简称：艾迪转债
            烟台艾迪精密机械股份有限公司
关于 2024 年第四季度可转换公司债券转股结果暨股份变动公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
   重要内容提示：
    ●转股情况：截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 51,000 元“艾迪转债”
转换为公司股票或回售，        其中累计转股金额为 49,000 元，累计回售金额为 2,000
元。截至 2024 年 12 月 31 日，累计因转股形成的股份数量为 1,963 股，占“艾
迪转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
    ●本季度转股情况：自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人
民币 10,000 元“艾迪转债”转换为公司股票或回售，其中转股金额为 8,000
元，回售金额为 2,000 元；转股数量为 338 股，占可转债转股前公司已发行股
份总额的 0.00004%。
    ●未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额
为 999,951,000.00 元，占可转债发行总量的 99.9951%。
   一、可转债发行上市概况
     经中国证券监督管理委员会证监许可2022496 号文核准，烟台艾迪精密
机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日公开发行了 1,000
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 100,000 万元，期限 6 年。
     经上海证券交易所自律监管决定书2022123 号文同意，公司本次发行的
易，债券简称“艾迪转债”，债券代码“113644”。
    公司发行的“艾迪转债”自 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日可转换
为本公司股份，可转债的初始转股价格为 23.96 元/股。2022 年 6 月 8 日因公
司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.84 元/股。2022 年 6 月
次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限
制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.84 元/股，故公
司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2023 年 6 月 5
日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.74 元/股。2023
年 6 月 27 日公司回购注销 183.2796 万股限制性股票，回购价格为 25.94 元/
股。因本次回购注销的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，
本次限制性股票回购注销完成后,艾迪转债的转股价格不变，仍为 23.74 元/股，
故公司本次限制性股票回购注销完成后不调整艾迪转债的转股价格。2024 年 6
月 18 日因公司实施利润分配，“艾迪转债”的转股价格调整为 23.62 元/股。
元/股。
      二、可转债本次转股情况
     “艾迪转债”转股期间为 2022 年 11 月 18 日至 2028 年 4 月 14 日。
     自 2024 年 10 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日，共有人民币 10,000 元“艾迪
转债”转换为公司股票或回售，其中转股金额为 8,000 元，回售金额为 2,000
元；转股数量为 338 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00004%。
     截至 2024 年 12 月 31 日，累计共有 51,000 元“艾迪转债”转换为公司股
票或回售，其中累计转股金额为 49,000 元，累计回售金额为 2,000 元。截至
转股前公司已发行股份总额的 0.0002%。
     截至 2024 年 12 月 31 日，尚未转股的可转债金额为 999,951,000.00 元，
占可转债发行总量的 99.9951%。
      三、股本变动情况
                                                       单位：股
                    变动前                              变动后
  股份类别                              本次可转债转股
               （2024 年 9 月 30 日）               （2024 年 12 月 31 日）
无限售条件流通股              838,335,087        338           838,335,425
总股本                   838,335,087        338           838,335,425
      四、其他
      联系部门：证券部
      联系电话：0535-6392630
      特此公告。
                                    烟台艾迪精密机械股份有限公司
                                          董 事 会

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