国城矿业: 2024年第四季度可转换公司债券转股情况暨股份变动公告

证券代码：000688            证券简称：国城矿业               公告编号：2025-001
债券代码：127019            债券简称：国城转债
                 国城矿业股份有限公司
                      暨股份变动公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   证券代码：000688      证券简称：国城矿业
   债券代码：127019      债券简称：国城转债
   转股价格：人民币12.58元/股
   转股期限：2021年1月21日至2026年7月14日
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管
指引第15号——可转换公司债券》等有关规定，国城矿业股份有限公司（以下简
称“公司”）现将2024年第四季度可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股
及公司股份变动的情况公告如下：
   一、可转换公司债券发行上市概况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会“证监许可20201032号文”《关于核准国城矿
业股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》的核准，公司于2020年7月15
日 公 开 发 行 8,500,000 张 可 转 债 ， 每 张 面 值 为 人 民 币 100.00 元 ， 发 行 总 额 为
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）“深证上2020674号”文同意，
公司85,000.00万元可转换公司债券于2020年8月10日起在深交所挂牌交易，债券
简称“国城转债”，债券代码“127019”。
  （三）可转换公司债券转股期限
  根据相关法律法规和《国城矿业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关规定，公司本次发行的可转债转
股期自可转债发行结束之日（2020年7月21日）起满6个月后的第一个交易日起至
可转债到期日止，即2021年1月21日至2026年7月14日。
  （四）转股价格调整情况
  根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换债券发行的有关规
定，本次发行的可转债自2021年1月21日起可转换为公司股份，初始转股价为
中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2021年6
月30日起由21.07元/股调整为21.06元/股。
十二次会议和2022年第五次临时股东大会，审议通过了《关于注销回购股份并减
少注册资本的议案》，决定将回购专用证券账户中的19,663,867股股份予以注销。
由于公司已于2022年11月15日在中国结算深圳分公司办理完成回购注销手续，公
司总股本由1,137,299,314股减少至1,117,635,447股。根据《募集说明书》的相关
规定，“国城转债”的转股价格由21.06元/股调整为21.23元/股，调整后的转股价格
自2022年11月17日起生效。
中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2023年7
月31日起由21.23元/股调整为21.20元/股。
会议和2024年第三次临时股东大会审议通过了《关于董事会提议向下修正“国城
转债”转股价格的议案》。公司于2024年7月8日召开第十二届董事会第二十次会
议，审议通过了《关于向下修正“国城转债”转股价格的议案》，“国城转债”
的转股价格由21.20元/股向下修正为12.60元/股，修正后的转股价格自2024年7月
及中国证监会关于可转债发行的有关规定，“国城转债”的转股价格已于2024年
   二、可转换公司债券转股及股份变动情况
司债券余额为 751,813,100 元，剩余可转换公司债券数量为 7,518,131 张。
   公司 2024 年第四季度股份变动情况如下：
                     本次变动前                                     本次变动后
                                         本次转股变动
    股份性质
                                         （+、-）（股）
              数量（股）           比例（%）                     数量（股）           比例（%）
 一、限售条件流通股           4,320        0.00                         4,320        0.00
   高管锁定股份                0        0.00                             0        0.00
   首发前限售股            4,320        0.00                         4,320        0.00
 二、无限售条件流通股   1,117,694,648     100.00     +7,697,657   1,125,392,305     100.00
 三、总股本        1,117,698,968     100.00     +7,697,657   1,125,396,625     100.00
   三、其他
   投资者如需了解“国城转债”的其他相关内容，请查阅公司于 2020 年 7 月
募集说明书》全文或拨打公司投资者联系电话 010-50955668 进行咨询。
   四、备查文件
的“国城矿业”股本结构表。
的“国城转债”股本结构表。
   特此公告。
                                             国城矿业股份有限公司董事会

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