华安智能装备主题股票基金财报解读：份额增长42%，净资产激增73%，净利润达2.57亿，管理费1545万
华安智能装备主题股票型证券投资基金2024年年报显示，该基金在过去一年取得了较为亮眼的成绩。报告期内，基金份额增长显著，净资产大幅增加，净利润表现出色，但同时也需关注潜在风险。
主要财务指标：盈利显著，资产规模扩张
本期利润与已实现收益
华安智能装备主题股票A类本期利润为206,371,729.93元，C类为50,533,393.78元，相比2023年的亏损状况实现了大幅扭亏为盈。本期已实现收益A类为55,099,144.85元，C类为11,313,593.29元，表明基金在投资运作中获取了实际收益。
| 年份 | 类别 | 本期利润（元） | 本期已实现收益（元） |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 华安智能装备主题股票A | 206,371,729.93 | 55,099,144.85 |
| 2024年 | 华安智能装备主题股票C | 50,533,393.78 | 11,313,593.29 |
| 2023年 | 华安智能装备主题股票A | -2,215,922.72 | -34,656,147.66 |
| 2023年 | 华安智能装备主题股票C | -38,819,931.65 | -17,661,392.41 |
净资产情况
2024年末，基金净资产合计1,807,528,135.75元，相比2023年末的1,042,575,400.07元，增长了73.37%。其中A类期末基金资产净值为1,517,485,934.05元，C类为290,042,201.70元，资产规模的扩张为基金进一步运作提供了更坚实的基础。
| 年份 | 期末基金资产净值（元） | 净资产合计（元） |
|---|---|---|
| 2024年末 | 华安智能装备主题股票A：1,517,485,934.05；华安智能装备主题股票C：290,042,201.70 | 1,807,528,135.75 |
| 2023年末 | 华安智能装备主题股票A：795,477,192.72；华安智能装备主题股票C：247,098,207.35 | 1,042,575,400.07 |
基金净值表现：超越业绩比较基准
份额净值增长率
2024年，华安智能装备主题股票A类份额净值增长率为22.04%，C类为21.31%，同期业绩比较基准增长率均为11.27%，两类份额均显著超越业绩比较基准，显示出基金管理人较强的投资管理能力。
| 类别 | 份额净值增长率（2024年） | 业绩比较基准增长率（2024年） |
|---|---|---|
| 华安智能装备主题股票A | 22.04% | 11.27% |
| 华安智能装备主题股票C | 21.31% | 11.27% |
长期表现
从过去三年和五年的数据来看，A类份额净值增长率分别为 -12.04%和75.31%，C类过去三年为 -13.69%，显示出基金业绩在不同时间段的波动，但自基金合同生效起至今，A类份额累计净值增长率达138.02%，C类为 -8.87%，整体仍有一定的收益表现。
| 类别 | 过去三年份额净值增长率 | 过去五年份额净值增长率 | 自基金合同生效起至今份额净值增长率 |
|---|---|---|---|
| 华安智能装备主题股票A | -12.04% | 75.31% | 138.02% |
| 华安智能装备主题股票C | -13.69% | - | -8.87% |
投资策略与业绩表现：聚焦新质生产力
投资策略
报告期内，基金重点聚焦新质生产力相关产业，如全球AI产业带来的机遇，包括云服务商投资提升产品AI含量，AI从云端向端侧发展对消费电子和半导体产业的影响等。同时，基金也长期看好新能源、生物医药等领域。
业绩归因
基金在2024年取得较好业绩，得益于对市场趋势的把握和在重点看好行业中的深度研究与跟踪。例如，在AI相关产业链的布局，使得基金在该领域的投资获得了较好回报，推动了净值增长。
费用情况：管理费与托管费合理增长
基金管理费
2024年当期发生的基金应支付的管理费为15,449,852.56元，相比2023年的12,328,330.10元有所增长。其中应支付销售机构的客户维护费为4,308,161.79元，应支付基金管理人的净管理费为11,141,690.77元。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的管理费（元） | 应支付销售机构的客户维护费（元） | 应支付基金管理人的净管理费（元） |
|---|---|---|---|
| 2024年 | 15,449,852.56 | 4,308,161.79 | 11,141,690.77 |
| 2023年 | 12,328,330.10 | 3,626,403.97 | 8,701,926.13 |
基金托管费
2024年当期发生的基金应支付的托管费为2,574,975.41元，高于2023年的2,054,721.72元，托管费的增长与基金资产规模的扩大相匹配。
| 年份 | 当期发生的基金应支付的托管费（元） |
|---|---|
| 2024年 | 2,574,975.41 |
| 2023年 | 2,054,721.72 |
投资组合：股票投资主导，行业分布集中
资产组合
期末基金资产组合中，股票投资公允价值为1,481,714,610.16元，占基金资产净值比例为81.97%，是基金资产的主要构成部分。债券投资公允价值为4,597,281.39元，占比0.25%，银行存款和结算备付金合计353,278,945.11元，占比19.08%。
| 资产类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 股票投资 | 1,481,714,610.16 | 81.97 |
| 债券投资 | 4,597,281.39 | 0.25 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 353,278,945.11 | 19.08 |
行业分布
股票投资主要集中在制造业，公允价值达1,256,627,726.09元，占基金资产净值比例为69.52%；信息传输、软件和信息技术服务业公允价值为224,598,031.06元，占比12.43%。行业集中度较高，需关注行业波动对基金净值的影响。
| 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（%） |
|---|---|---|
| 制造业 | 1,256,627,726.09 | 69.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 224,598,031.06 | 12.43 |
份额变动与持有人结构：份额增长，机构投资者占优
开放式基金份额变动
2024年，华安智能装备主题股票A类期初份额为428,632,349.29份，期末为670,009,100.59份；C类期初份额为135,022,350.50份，期末为130,636,638.43份。A类份额增长明显，整体基金份额总额从期初的563,654,699.79份增长至800,645,739.02份，增长率达42.04%。
| 类别 | 期初份额（份） | 期末份额（份） | 份额变化情况 |
|---|---|---|---|
| 华安智能装备主题股票A | 428,632,349.29 | 670,009,100.59 | 增长241,376,751.3份 |
| 华安智能装备主题股票C | 135,022,350.50 | 130,636,638.43 | 减少4,385,712.07份 |
持有人结构
期末机构投资者持有A类份额占比52.46%，持有C类份额占比53.48%，整体占比52.63%，表明机构投资者是该基金的主要持有者，对基金的投资决策和稳定性可能产生重要影响。
| 份额级别 | 持有人结构（机构投资者） | 持有人结构（个人投资者） |
|---|---|---|
| 华安智能装备主题股票A | 持有份额351,511,417.61份，占比52.46% | 持有份额318,497,682.98份，占比47.54% |
| 华安智能装备主题股票C | 持有份额69,863,315.25份，占比53.48% | 持有份额60,773,323.18份，占比46.52% |
风险提示
尽管华安智能装备主题股票基金在2024年表现出色，但仍存在一些风险因素。一是行业集中度较高，若制造业和信息传输等主要行业出现大幅波动，基金净值可能受到较大影响；二是报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过20%的情形，如该投资者大额赎回，可能导致基金份额净值波动风险和流动性风险。投资者在关注基金过往业绩的同时，应充分考虑这些潜在风险，谨慎做出投资决策。
声明：市场有风险，投资需谨慎。 本文为AI大模型基于第三方数据库自动发布，任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考，不构成个人投资建议。受限于第三方数据库质量等问题，我们无法对数据的真实性及完整性进行分辨或核验，因此本文内容可能出现不准确、不完整、误导性的内容或信息，具体以公司公告为准。如有疑问，请联系biz@staff.sina.com.cn。
声明：
- 风险提示：以上内容仅来自互联网，文中内容或观点仅作为原作者或者原网站的观点，不代表本站的任何立场，不构成与本站相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前，投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素，并于需要时咨询专业投资顾问意见。本站竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性，对此本站不做任何保证和承诺。
- 本站认真尊重知识产权及您的合法权益，如发现本站内容或相关标识侵犯了您的权益，请您与我们联系删除。
推荐文章：