DEEPSEEK冲击波：AI赋能能源周期行业转型升级

　　建筑：AI技术赋能建筑设计数字化，数据要素发挥智慧交通新价值。随者人工智能技术的不断成熟，AI大模型对建筑行业的赋能加深，AI逐步介入方案设计、初步设计、施工图设计等多个环节，有望大幅降低人力成本，提升设计效率，有望驱动设计咨询企业价值重估。交通领域蕴含庞大丰富的数据资源可应用于交通管理、交通监测、车路协同等智慧化方面，国产大模型崛起和 AI应用的发展有望释放交通数据需求，加快数据要素变现进程。建议关注两大方向：1）AI设计景气高，建议关注布局较早的头部建筑设计企业，推荐设计总院、华设集团、华建集团等。2）数据要素是智慧交通的核心支撑，AI应用爆发推动交通数据要素价值变现，智慧交通发展前景广阔，建筑企业中掌握交通领域数据要素的企业有望受益，推荐隧道股份、苏交科等。

    　　建材：AI赋能建材升级，构建行业新生态。DeepSeek-R1的发布加速了我国AI技术的升级送代，也将加速AI技术在建材行业的渗透，通过AI赋能建材产业链各个环节，实现全方位转型。当前建材企业智能化水平仍处于起步阶段，近几年行业龙头企业开始智能化布局探索，目前部分建材龙头企业智能化转型已初显成效，海螺水泥从智能工升级到工业互联，通过AI赋能企业提质增效：天山股份将人工智能用于安全生产，打造人机协同新型安全管理模式建材央国企及龙头企业因具有资金实力、技术创新和研发能力、资源规模优势等，在智能化、数字化转型中占据有力地位，有望率先转型升级，并引领整个建材行业高质量发展。建议关注加速企业数字化转型，开启智能化布局探系的各细分行业龙头企业：海螺水泥、天山股份、华新水泥、北新建材、中国巨石公用：AI赋能新型电力系统，支撑电力数字化转型。新型电力系统可以依托人工智能技术卓越的数据处理能力、学习能力和决策能力，对海量电力数据进行实时分析、精准预测和智能决策，显著提高电力系统灵活性、智能性和开放性。对于发电企业，AI能够助力电厂设备智能诊断并减少停机时间、降低煤耗、提高新能源功率预测精度、优化电力市场交易算法等方式受益。我们看好较强运行管理能力的龙头发电企业，建议关注华能国际、长江电力、国投电力、龙源电力、中国广核等。

    　　有色：DeepSeek加速端侧智能汽车无人驾驶与具身智能人形机器人应用的发展，为产业链上游砷化镓、磷化钢、稀土永磁等有色新材料带来新的需求增长空间。DeepSeek有望推动具身智能人形机器人提速发展，带动人形机器人产业链商业化落地在即，将成为核心材料稀土永磁需求新增长极。磁材升级至磁组件与稀土供需改善下稀土价格的底部上涨，有望使进入人形机器人产业链的稀土磁材企业盈利能力大幅提升，建议关注稀土上游资源端北方稀土、中国稀土，及布局进入人形机器人产业链中的钕铁硼头部公司金力永磁、宁波韵升。此外，DeepSeek也有望加速推进智能汽车无人驾驶的应用进程，有望拉动激光雷达中光芯片与上游有色新材料砷化錦、磷化钢的需求，建议关注云南锗业。

    　　风险提示：政策推进不及预期的风险，技术创新不及预期的风险，下游需求不及预期的风险。

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