公募股基持仓&债基久期跟踪周报:股票加仓机械电力 债基久期上升

证券之星 2025-01-13 09:16:05
股市要闻 2025-01-13 09:16:05 阅读 303

基金股票持仓

    本周(2025/01/06-2025/01/10,下同),沪深300下跌1.13%,主动股票及偏股混合基金整体测算股票仓位下降1.42%,至82.65% 。

    基金行业仓位

      本周主动股票及偏股混合型基金前5大行业:电子(12.63%)、电力设备(8.91%)、医药生物(6.55%)、食品饮料(5.86%)、机械设备(5.83%)。

      加仓前3大行业:机械设备(+0.47%)、电力设备(+0.45%)、家用电器(+0.37%);减仓前3大行业:医药生物(-0.51%)、食品饮料(-0.47%)、煤炭(-0.29%)。

    债券基金久期

      本周中债10年期国开债到期收益率下行,中长期纯债整体测算久期中位数上升0.10,至2.82年,位于近5年的99.70%分位数。近4周平均久期中位数为2.69年;本周久期分歧度有所下降,测算久期标准差下降0.03,至1.36年。短期纯债久期中位数上升0.03,至1.08年。

      信用债基久期中位数上升0.06,至2.45年,操作积极基金占比4%,操作保守基金占比25%;利率债基久期中位数上升0.02,至4.23年,操作积极基金占比58%,操作保守基金占比4%。

      风险提示:测算模型失效风险;重仓股补全与实际差异较大风险;基金持仓、久期大幅度偏离的风险。基金相关信息及数据仅作为基金研究使用,不作为募集材料或者宣传材料;本文涉及所有基金历史业绩均不代表未来表现

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