让技术因子更有效：“场景化”与精准适配
2025-03-22
【深度报告——金融工程】黄金择时因子及多周期合成
2025-03-22
固收研究：基于宏观因子组的债市交易预期分析
2025-03-12
Beta、一致预期净利润复合增速因子表现较好
2025-02-23
连续七年跑赢三大指数广发多因子年化回报超20%
2025-02-13
利率信号+行业轮动：因子切换与久期中性
2025-02-08
转债量化系列(1)：可转债因子手册
2025-01-09
质量因子新语之系列二：海外明星质量因子产品QUAL是如何打造的？
2024-12-07
权益因子观察周报第104期：上月小市值风格占优 高频分钟、价量因子表现较好
2024-12-03
大类资产系列专题报告(七)：股、债、商多因子全周期择时策略
2024-11-26
可转债周报：再论“新式双低” 还有哪些因子可以优化？
2024-11-25
权益因子观察周报第102期：上周小市值风格占优 价量因子表现较好
2024-11-19
A股投资策略周度专题：四季度反弹仍有望延续 如何基于“回购”因子获取超额？
2024-11-12
权益因子观察周报第101期：本周小市值风格占优 估值因子表现较差
2024-11-11
黄金行业深度：再议黄金金融属性多定价因子
2024-11-08
投资策略研究：24Q3主动权益基金重仓股风险因子分析
2024-11-07
权益因子观察周报第100期：上月估值因子超额收益回撤较大 本周高频分钟、价量因子表现较好
2024-11-04
权益因子观察周报第99期：本周小市值风格占优 价量因子表现较好
2024-10-29
策略研究周跟踪：因子情绪观察与基金仓位高频探测
2024-10-28
基于宏观因子的大类资产配置研究
2024-10-24
权益因子观察周报第98期：本周成长因子表现较好 估值因子超额收益回撤较大
2024-10-20
权益因子观察周报第97期：本周小市值风格表现不佳 成长、超预期因子超额收益较好
2024-10-14
策略研究：因子情绪观察与基金仓位高频探测
2024-10-13
多因子模型：基于行业相关性因子的指数增强策略
2024-10-11
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(10月期)：权益波动大幅提升 信用债性价比下降
2024-10-11
权益因子观察周报第96 期：上月小市值风格占优 分析师、价量因子表现较好
2024-10-06
基金专题报告：评分类因子角度下定量指标研究
2024-09-25
黄金逐渐取代美股 短期走势跟随宏观因子变动
2024-09-09
航运港口行业动态：风格因子与行业因子交织 再平衡后寻找内在价值标的
2024-09-09
权益因子观察周报第95期：上月小市值风格强势占优 价量因子表现较好
2024-09-05
基于宏观因子风险预算的股债资产配置策略(9月期)：债券增利率减信用 股票提示超跌反转
2024-09-04
债券基金周度数据观察：信用持仓因子造成的回撤量减少
2024-09-03
神州细胞(688520)：重组VIII因子放量 业绩有望持续释放
2024-08-24
宏观快评：时隔1年 逆周期因子影子或首次撤出
2024-08-15
血制品批签发数据定期跟踪(更新至2024H1)：静丙同比增速恢复 八因子快速上量
2024-08-13
权益因子观察周报第93期：本周小市值风格继续占优 高频分钟、分析师超预期类因子表现较好
2024-08-05
权益因子观察周报第92期：本周小市值风格占优 高频分钟、价量类因子表现较好
2024-07-30
量化资产配置系列报告之十：风格因子拥挤度的测算与择时效果
2024-07-29
兴证策略：市值是今年影响收益的一个关键因子
2024-07-28
策略点评：DDM三因子均有望迎来改善 市场或正迎来布局机会
2024-07-23
美债与人民币汇率周报：逆周期因子形成机制及当前对债市启示
2024-07-22
系统化主动资产配置系列：基于风险因子的动态资产定价框架(D-FPS)
2024-07-16
指数增强型基金渐显赚钱效应 超八成正收益 还有产品加紧成立
2024-06-29
机构：中国资产的赔率已经到了非常好的阶段(策略会文字实录)
2024-06-11
6月基金配置策略：关注结构性机会 增配防御类资产
2024-06-09
量化私募积极调整策略或更注重估值、盈利因子
2024-05-14
这类产品 收益增强效果明显
2024-04-21
这类产品 收益增强效果明显
2024-04-21
